Daikin Industries,Ltd.

OTCPK:DKIL.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$35.1b

Daikin IndustriesLtd Évaluation

Le site DKIL.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DKIL.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DKIL.F ( $116.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $133.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DKIL.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DKIL.F?

Mesure clé : Comme DKIL.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DKIL.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DKIL.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DKIL.F?
Ratio PE20.5x
Les revenusJP¥258.96b
Capitalisation boursièreJP¥5.32t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DKIL.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DKIL.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.7x
LII Lennox International
31.2x7.9%US$23.5b
JCI Johnson Controls International
39.4x16.1%US$55.4b
CSL Carlisle Companies
23.2x6.5%US$20.7b
CARR Carrier Global
44.9x18.6%US$69.0b
DKIL.F Daikin IndustriesLtd
20.5x9.0%US$5.3t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DKIL.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DKIL.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Building ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
DKIL.F 20.5xMoyenne de l'industrie 22.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DKIL.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Building ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DKIL.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DKIL.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.5x
Juste PE Ratio28.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DKIL.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DKIL.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$116.10
US$145.12
+25.0%
11.6%US$165.46US$119.13n/a15
Nov ’25US$118.60
US$146.11
+23.2%
11.7%US$164.54US$118.47n/a15
Oct ’25US$131.40
US$154.28
+17.4%
10.8%US$172.70US$131.25n/a15
Sep ’25US$126.00
US$160.06
+27.0%
11.7%US$194.95US$129.97n/a15
Aug ’25US$133.00
US$168.26
+26.5%
13.9%US$211.29US$128.05n/a15
Jul ’25US$134.75
US$162.59
+20.7%
14.2%US$200.47US$125.29n/a15
Jun ’25US$145.88
US$164.97
+13.1%
15.7%US$204.90US$119.10n/a14
May ’25US$138.50
US$158.27
+14.3%
15.8%US$202.35US$121.41n/a13
Apr ’25US$135.25
US$165.74
+22.5%
13.8%US$204.82US$132.14n/a13
Mar ’25US$139.75
US$167.71
+20.0%
13.1%US$206.78US$133.41n/a14
Feb ’25US$159.50
US$180.41
+13.1%
14.3%US$236.19US$134.97n/a14
Jan ’25US$158.00
US$193.47
+22.4%
15.6%US$253.11US$140.62n/a16
Dec ’24US$146.75
US$188.02
+28.1%
14.4%US$245.11US$136.17n/a18
Nov ’24US$142.71
US$194.44
+36.2%
13.2%US$242.95US$134.97US$118.6017
Oct ’24US$153.91
US$194.44
+26.3%
13.2%US$242.95US$134.97US$131.4017
Sep ’24US$175.84
US$195.47
+11.2%
13.5%US$246.25US$136.81US$126.0017
Aug ’24US$198.07
US$209.02
+5.5%
13.7%US$253.04US$140.58US$133.0017
Jul ’24US$201.91
US$202.81
+0.4%
12.9%US$249.99US$138.89US$134.7518
Jun ’24US$194.16
US$200.60
+3.3%
11.8%US$229.64US$143.52US$145.8817
May ’24US$180.16
US$195.89
+8.7%
11.5%US$231.21US$146.80US$138.5017
Apr ’24US$175.25
US$195.25
+11.4%
11.4%US$231.63US$147.07US$135.2517
Mar ’24US$169.26
US$193.68
+14.4%
10.3%US$227.63US$146.86US$139.7517
Feb ’24US$175.00
US$202.62
+15.8%
9.4%US$233.58US$155.72US$159.5017
Jan ’24US$156.59
US$192.00
+22.6%
10.2%US$234.10US$146.31US$158.0018
Dec ’23US$164.66
US$195.80
+18.9%
11.1%US$236.49US$147.81US$146.7518
Nov ’23US$149.91
US$187.53
+25.1%
12.6%US$224.81US$126.45US$142.7118

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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