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Applied UV Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Applied UV possède un total de capitaux propres de $24.9M et une dette totale de $4.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 18.4%. Son actif total et son passif total sont $58.4M et de $33.5M.
Informations clés
18.4%
Ratio d'endettement
US$4.59m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$1.13m |
| Fonds propres | US$24.88m |
| Total du passif | US$33.50m |
| Total des actifs | US$58.39m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de AUVP.Q ( $17.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $27.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de AUVP.Q ( $17.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( $5.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de AUVP.Q ( 13.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de AUVP.Q est passé de 0% à 18.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: AUVP.Q dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 2 mois sur la base du dernier flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: AUVP.Q devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 2 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.