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Resideo Technologies Évaluation
Le site REZI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de REZI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: REZI ( $18.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $65.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: REZI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de REZI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de REZI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.93b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.8x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de REZI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.6x | ||
DOOR Masonite International | 20.7x | 29.4% | US$2.9b |
GFF Griffon | 18x | 23.5% | US$3.4b |
ROCK Gibraltar Industries | 18.5x | 20.1% | US$2.1b |
MBC MasterBrand | 13x | n/a | US$2.3b |
REZI Resideo Technologies | 16.9x | 20.5% | US$2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: REZI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de REZI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Building ?
Price-To-Earnings vs Industrie: REZI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Building ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de REZI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16.9x |
Juste PE Ratio | 24.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: REZI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$20.03 | US$25.33 +26.5% | 4.9% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$20.16 | US$25.33 +25.7% | 4.9% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$21.41 | US$24.50 +14.4% | 10.2% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$19.28 | US$24.50 +27.1% | 10.2% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$21.60 | US$24.50 +13.4% | 10.2% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$19.29 | US$23.47 +21.7% | 14.2% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$22.05 | US$23.10 +4.8% | 12.8% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$22.68 | US$22.67 -0.06% | 14.6% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$17.19 | US$19.33 +12.5% | 12.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$18.82 | US$19.33 +2.7% | 12.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$16.81 | US$19.33 +15.0% | 12.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$14.69 | US$19.33 +31.6% | 12.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$15.80 | US$19.33 +22.4% | 12.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$17.09 | US$19.33 +13.1% | 12.9% | US$22.00 | US$16.00 | US$20.16 | 3 |
Aug ’24 | US$18.64 | US$22.50 +20.7% | 12.0% | US$27.00 | US$20.00 | US$21.41 | 4 |
Jul ’24 | US$17.66 | US$22.50 +27.4% | 12.0% | US$27.00 | US$20.00 | US$19.28 | 4 |
Jun ’24 | US$16.04 | US$22.50 +40.3% | 12.0% | US$27.00 | US$20.00 | US$21.60 | 4 |
May ’24 | US$17.88 | US$23.75 +32.8% | 10.9% | US$27.00 | US$20.00 | US$19.29 | 4 |
Apr ’24 | US$18.28 | US$23.75 +29.9% | 10.9% | US$27.00 | US$20.00 | US$22.05 | 4 |
Mar ’24 | US$18.81 | US$23.75 +26.3% | 10.9% | US$27.00 | US$20.00 | US$22.68 | 4 |
Feb ’24 | US$19.21 | US$25.25 +31.4% | 5.9% | US$27.00 | US$23.00 | US$17.19 | 4 |
Jan ’24 | US$16.45 | US$26.00 +58.1% | 2.7% | US$27.00 | US$25.00 | US$18.82 | 4 |
Dec ’23 | US$15.91 | US$26.00 +63.4% | 2.7% | US$27.00 | US$25.00 | US$16.81 | 4 |
Nov ’23 | US$23.36 | US$30.50 +30.6% | 14.9% | US$38.00 | US$26.00 | US$14.69 | 4 |
Oct ’23 | US$19.06 | US$32.00 +67.9% | 11.7% | US$38.00 | US$28.00 | US$15.80 | 4 |
Sep ’23 | US$20.94 | US$32.00 +52.8% | 11.7% | US$38.00 | US$28.00 | US$17.09 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.