Johnson Controls International plc

NYSE:JCI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$52.1b

Johnson Controls International Évaluation

Le site JCI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JCI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JCI ( $80.64 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $64.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JCI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JCI?

Mesure clé : Comme JCI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JCI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JCI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JCI?
Ratio PE38x
Les revenusUS$1.41b
Capitalisation boursièreUS$52.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JCI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JCI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.7x
CARR Carrier Global
40x18.2%US$59.8b
TT Trane Technologies
34x8.8%US$84.8b
LII Lennox International
29.7x7.9%US$22.1b
CSL Carlisle Companies
19.2x6.3%US$17.1b
JCI Johnson Controls International
38x16.0%US$52.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JCI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JCI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Building ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
JCI 38.0xMoyenne de l'industrie 22.1xNo. of Companies6PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JCI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38 x) par rapport à la moyenne du secteur US Building ( 22.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JCI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JCI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 38x
Juste PE Ratio30.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JCI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JCI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$80.64
US$88.15
+9.3%
7.0%US$96.00US$79.00n/a22
Dec ’25US$83.86
US$87.23
+4.0%
8.3%US$97.00US$72.12n/a22
Nov ’25US$75.50
US$80.41
+6.5%
10.6%US$95.00US$60.00n/a22
Oct ’25US$76.81
US$77.41
+0.8%
11.1%US$95.00US$60.00n/a22
Sep ’25US$72.85
US$76.20
+4.6%
9.9%US$86.00US$60.00n/a20
Aug ’25US$70.33
US$75.75
+7.7%
11.7%US$93.00US$60.00n/a20
Jul ’25US$65.52
US$69.35
+5.8%
10.6%US$82.00US$54.00n/a20
Jun ’25US$71.91
US$68.75
-4.4%
10.4%US$82.00US$54.00n/a20
May ’25US$60.47
US$67.17
+11.1%
9.0%US$79.00US$54.00n/a22
Apr ’25US$65.13
US$64.44
-1.1%
9.5%US$75.00US$48.00n/a22
Mar ’25US$60.12
US$64.08
+6.6%
9.6%US$75.00US$48.00n/a22
Feb ’25US$54.03
US$64.19
+18.8%
9.4%US$75.00US$48.00n/a21
Jan ’25US$57.64
US$65.24
+13.2%
9.8%US$80.00US$54.00n/a21
Dec ’24US$53.89
US$69.86
+29.6%
9.0%US$82.00US$58.00US$83.8621
Nov ’24US$49.78
US$69.86
+40.3%
9.0%US$82.00US$58.00US$75.5021
Oct ’24US$53.21
US$73.14
+37.4%
6.8%US$86.00US$64.00US$76.8122
Sep ’24US$59.78
US$73.32
+22.6%
7.6%US$86.00US$58.00US$72.8522
Aug ’24US$70.03
US$74.05
+5.7%
7.7%US$86.00US$58.00US$70.3321
Jul ’24US$68.14
US$72.48
+6.4%
7.6%US$87.00US$58.00US$65.5221
Jun ’24US$59.96
US$72.33
+20.6%
7.6%US$87.00US$58.00US$71.9121
May ’24US$59.61
US$71.75
+20.4%
8.4%US$87.00US$58.00US$60.4720
Apr ’24US$60.22
US$73.00
+21.2%
9.1%US$92.00US$58.00US$65.1320
Mar ’24US$63.19
US$72.75
+15.1%
9.6%US$92.00US$58.00US$60.1220
Feb ’24US$66.36
US$72.75
+9.6%
9.6%US$92.00US$58.00US$54.0320
Jan ’24US$64.00
US$70.25
+9.8%
8.1%US$81.00US$59.00US$57.6420
Dec ’23US$66.90
US$69.65
+4.1%
8.9%US$85.00US$59.00US$53.8920

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 05:14
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Johnson Controls International plc est couverte par 52 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research