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Insteel Industries Évaluation
Le site IIIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IIIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IIIN ( $32.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $44.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IIIN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IIIN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IIIN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$659.57m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.7x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IIIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.7x | ||
NX Quanex Building Products | 11.8x | n/a | US$948.8m |
APOG Apogee Enterprises | 13.8x | 0.4% | US$1.5b |
AMWD American Woodmark | 13.4x | n/a | US$1.6b |
MBC MasterBrand | 11.8x | n/a | US$2.1b |
IIIN Insteel Industries | 32.6x | 56.7% | US$659.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IIIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IIIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Building ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IIIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31 x) par rapport à la moyenne du secteur US Building ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IIIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 32.6x |
Juste PE Ratio | 49.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IIIN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 49.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$33.92 | US$36.50 +7.6% | 1.4% | US$37.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$33.06 | US$36.50 +10.4% | 1.4% | US$37.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$30.05 | US$37.50 +24.8% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$32.87 | US$37.50 +14.1% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$31.86 | US$37.50 +17.7% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$37.20 | US$37.50 +0.8% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$36.27 | US$37.50 +3.4% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$35.27 | US$37.50 +6.3% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$38.29 | US$35.50 -7.3% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$34.97 | US$35.50 +1.5% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$28.09 | US$35.50 +26.4% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
Jul ’24 | US$31.12 | US$37.00 +18.9% | 5.4% | US$39.00 | US$35.00 | US$30.05 | 2 |
Jun ’24 | US$29.72 | US$37.00 +24.5% | 5.4% | US$39.00 | US$35.00 | US$32.87 | 2 |
May ’24 | US$27.70 | US$37.00 +33.6% | 5.4% | US$39.00 | US$35.00 | US$31.86 | 2 |
Apr ’24 | US$27.82 | US$38.00 +36.6% | 7.9% | US$41.00 | US$35.00 | US$37.20 | 2 |
Mar ’24 | US$30.35 | US$38.00 +25.2% | 7.9% | US$41.00 | US$35.00 | US$36.27 | 2 |
Feb ’24 | US$30.50 | US$38.00 +24.6% | 7.9% | US$41.00 | US$35.00 | US$35.27 | 2 |
Jan ’24 | US$27.52 | US$42.00 +52.6% | 16.7% | US$49.00 | US$35.00 | US$38.29 | 2 |
Dec ’23 | US$29.97 | US$42.00 +40.1% | 16.7% | US$49.00 | US$35.00 | US$34.97 | 2 |
Nov ’23 | US$26.07 | US$42.00 +61.1% | 16.7% | US$49.00 | US$35.00 | US$28.09 | 2 |
Oct ’23 | US$26.53 | US$50.00 +88.5% | 16.0% | US$58.00 | US$42.00 | US$32.46 | 2 |
Sep ’23 | US$28.10 | US$50.00 +77.9% | 16.0% | US$58.00 | US$42.00 | US$35.72 | 2 |
Aug ’23 | US$30.84 | US$50.00 +62.1% | 16.0% | US$58.00 | US$42.00 | US$31.92 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.