Insteel Industries, Inc.

NYSE:IIIN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$659.6m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Insteel Industries Évaluation

Le site IIIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IIIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IIIN ( $32.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $44.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IIIN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IIIN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

IIIN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA15.7x
Ratio PEG0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IIIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IIIN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.7x
NX Quanex Building Products
11.8xn/aUS$948.8m
APOG Apogee Enterprises
13.8x0.4%US$1.5b
AMWD American Woodmark
13.4xn/aUS$1.6b
MBC MasterBrand
11.8xn/aUS$2.1b
IIIN Insteel Industries
32.6x56.7%US$659.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IIIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IIIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Building ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IIIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31 x) par rapport à la moyenne du secteur US Building ( 20.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IIIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IIIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.6x
Juste PE Ratio49.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IIIN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 49.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IIIN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$33.92
US$36.50
+7.6%
1.4%US$37.00US$36.00n/a2
Aug ’25US$33.06
US$36.50
+10.4%
1.4%US$37.00US$36.00n/a2
Jul ’25US$30.05
US$37.50
+24.8%
4.0%US$39.00US$36.00n/a2
Jun ’25US$32.87
US$37.50
+14.1%
4.0%US$39.00US$36.00n/a2
May ’25US$31.86
US$37.50
+17.7%
4.0%US$39.00US$36.00n/a2
Apr ’25US$37.20
US$37.50
+0.8%
4.0%US$39.00US$36.00n/a2
Mar ’25US$36.27
US$37.50
+3.4%
4.0%US$39.00US$36.00n/a2
Feb ’25US$35.27
US$37.50
+6.3%
4.0%US$39.00US$36.00n/a2
Jan ’25US$38.29
US$35.50
-7.3%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Dec ’24US$34.97
US$35.50
+1.5%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Nov ’24US$28.09
US$35.50
+26.4%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Jul ’24US$31.12
US$37.00
+18.9%
5.4%US$39.00US$35.00US$30.052
Jun ’24US$29.72
US$37.00
+24.5%
5.4%US$39.00US$35.00US$32.872
May ’24US$27.70
US$37.00
+33.6%
5.4%US$39.00US$35.00US$31.862
Apr ’24US$27.82
US$38.00
+36.6%
7.9%US$41.00US$35.00US$37.202
Mar ’24US$30.35
US$38.00
+25.2%
7.9%US$41.00US$35.00US$36.272
Feb ’24US$30.50
US$38.00
+24.6%
7.9%US$41.00US$35.00US$35.272
Jan ’24US$27.52
US$42.00
+52.6%
16.7%US$49.00US$35.00US$38.292
Dec ’23US$29.97
US$42.00
+40.1%
16.7%US$49.00US$35.00US$34.972
Nov ’23US$26.07
US$42.00
+61.1%
16.7%US$49.00US$35.00US$28.092
Oct ’23US$26.53
US$50.00
+88.5%
16.0%US$58.00US$42.00US$32.462
Sep ’23US$28.10
US$50.00
+77.9%
16.0%US$58.00US$42.00US$35.722
Aug ’23US$30.84
US$50.00
+62.1%
16.0%US$58.00US$42.00US$31.922

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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