Insteel Industries Évaluation
Le site IIIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IIIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IIIN ( $29.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $29.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IIIN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IIIN?
Mesure clé : Comme IIIN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IIIN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.7x |
| Les revenus | US$19.31m |
| Capitalisation boursière | US$574.03m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.1x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IIIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14x | ||
JBI Janus International Group | 9.5x | -5.3% | US$1.0b |
NX Quanex Building Products | 18.9x | 33.8% | US$1.4b |
AMWD American Woodmark | 13.6x | n/a | US$1.5b |
MBC MasterBrand | 14.3x | n/a | US$2.1b |
IIIN Insteel Industries | 29.7x | 48.5% | US$574.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IIIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IIIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Building ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AUVI.Q Applied UV | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IIIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Building ( 21.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IIIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.7x |
| Juste PE Ratio | 34.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IIIN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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