AZZ Évaluation
Le site AZZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AZZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AZZ ( $91.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $98.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AZZ se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZZ?
Mesure clé : Comme AZZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AZZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 75.3x |
| Les revenus | US$36.18m |
| Capitalisation boursière | US$2.76b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.6x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AZZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.5x | ||
PGTI PGT Innovations | 22.8x | 19.9% | US$2.4b |
TGLS Tecnoglass | 24.9x | 14.4% | US$3.7b |
DOOR Masonite International | 20.7x | 29.4% | US$2.9b |
ZWS Zurn Elkay Water Solutions | 49.4x | 15.4% | US$6.7b |
AZZ AZZ | 75.3x | 97.1% | US$2.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AZZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AZZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Building ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AUVI.Q Applied UV | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AZZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Building ( 22.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AZZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 75.3x |
| Juste PE Ratio | 122.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AZZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 122.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$91.15 | US$95.67 +5.0% | 5.7% | US$105.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$77.16 | US$95.67 +24.0% | 5.7% | US$105.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$81.16 | US$95.17 +17.3% | 6.8% | US$105.00 | US$87.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$83.17 | US$95.17 +14.4% | 6.8% | US$105.00 | US$87.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$77.49 | US$95.17 +22.8% | 6.8% | US$105.00 | US$87.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$76.30 | US$92.80 +21.6% | 7.4% | US$105.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$83.88 | US$89.75 +7.0% | 10.4% | US$105.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$72.24 | US$84.67 +17.2% | 4.3% | US$89.00 | US$80.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$76.87 | US$73.67 -4.2% | 6.8% | US$79.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$72.09 | US$69.67 -3.4% | 5.4% | US$75.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$64.50 | US$69.67 +8.0% | 5.4% | US$75.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$58.09 | US$60.00 +3.3% | 5.4% | US$64.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$50.48 | US$60.00 +18.9% | 5.4% | US$64.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$46.86 | US$60.00 +28.0% | 5.4% | US$64.00 | US$56.00 | US$77.16 | 3 |
| Oct ’24 | US$45.58 | US$60.00 +31.6% | 5.4% | US$64.00 | US$56.00 | US$81.16 | 3 |
| Sep ’24 | US$48.95 | US$60.00 +22.6% | 5.4% | US$64.00 | US$56.00 | US$83.17 | 3 |
| Apr ’24 | US$41.24 | US$52.00 +26.1% | 7.7% | US$56.00 | US$48.00 | US$76.87 | 2 |
| Mar ’24 | US$40.71 | US$52.00 +27.7% | 7.7% | US$56.00 | US$48.00 | US$72.09 | 2 |
| Feb ’24 | US$42.45 | US$52.00 +22.5% | 7.7% | US$56.00 | US$48.00 | US$64.50 | 2 |
| Jan ’24 | US$40.20 | US$48.50 +20.6% | 1.0% | US$49.00 | US$48.00 | US$58.09 | 2 |
| Dec ’23 | US$41.54 | US$51.50 +24.0% | 4.9% | US$54.00 | US$49.00 | US$50.48 | 2 |
| Nov ’23 | US$40.56 | US$51.50 +27.0% | 4.9% | US$54.00 | US$49.00 | US$46.86 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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