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Ultralife Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Ultralife possède un total de capitaux propres de $133.3M et une dette totale de $12.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 9%. Son actif total et son passif total sont $169.8M et de $36.5M. L'EBIT de Ultralife est $13.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $6.7M.
Informations clés
9.0%
Ratio d'endettement
US$11.98m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.6x |
| Argent liquide | US$6.69m |
| Fonds propres | US$133.35m |
| Total du passif | US$36.47m |
| Total des actifs | US$169.82m |
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Dec 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ULBI ( $83.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( $20.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ULBI ( $83.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( $15.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ULBI ( 4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ULBI a été réduit de 14.9% à 9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ULBI est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 86.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ULBI sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.6 x couverture).