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Rocket Lab USA Évaluation
Le site RKLB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RKLB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RKLB ( $7.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $27.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RKLB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RKLB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RKLB? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$3.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -21x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RKLB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.9x | ||
SPR Spirit AeroSystems Holdings | 0.6x | 12.3% | US$4.1b |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions | 3x | 8.7% | US$3.4b |
VVX V2X | 0.4x | 4.4% | US$1.8b |
AVAV AeroVironment | 7.6x | 14.6% | US$5.0b |
RKLB Rocket Lab USA | 9.3x | 30.0% | US$3.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RKLB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RKLB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
Price-To-Sales vs Industrie: RKLB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RKLB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 9.3x |
| Juste PS Ratio | 3.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RKLB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$6.09 | US$7.39 +21.3% | 23.4% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$4.96 | US$7.20 +45.2% | 25.6% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$4.54 | US$7.29 +60.6% | 26.6% | US$10.00 | US$4.25 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$4.37 | US$7.57 +73.2% | 23.9% | US$10.00 | US$4.25 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$3.85 | US$7.93 +105.8% | 24.9% | US$10.00 | US$4.25 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$4.08 | US$8.00 +96.1% | 23.0% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$4.54 | US$8.00 +76.2% | 23.0% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$4.02 | US$8.13 +102.1% | 19.9% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$5.53 | US$7.92 +43.2% | 25.8% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$4.46 | US$7.92 +77.5% | 25.8% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$4.24 | US$8.53 +101.1% | 27.0% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$4.38 | US$9.09 +107.6% | 29.2% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$6.34 | US$9.83 +55.1% | 21.1% | US$14.00 | US$6.75 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$7.26 | US$9.32 +28.4% | 30.2% | US$14.00 | US$4.55 | US$4.96 | 8 |
| Jul ’24 | US$6.00 | US$8.94 +49.1% | 32.4% | US$14.00 | US$4.55 | US$4.54 | 8 |
| Jun ’24 | US$4.74 | US$8.94 +88.7% | 32.4% | US$14.00 | US$4.55 | US$4.37 | 8 |
| May ’24 | US$3.88 | US$8.39 +116.4% | 39.7% | US$13.00 | US$2.50 | US$3.85 | 9 |
| Apr ’24 | US$4.04 | US$9.33 +131.0% | 35.4% | US$13.00 | US$2.50 | US$4.08 | 9 |
| Mar ’24 | US$4.40 | US$9.58 +117.8% | 35.3% | US$13.00 | US$2.50 | US$4.54 | 9 |
| Feb ’24 | US$4.98 | US$9.86 +98.0% | 35.9% | US$15.00 | US$3.00 | US$4.02 | 9 |
| Jan ’24 | US$3.77 | US$9.86 +161.6% | 35.9% | US$15.00 | US$3.00 | US$5.53 | 9 |
| Dec ’23 | US$4.22 | US$9.97 +136.3% | 36.6% | US$15.00 | US$3.00 | US$4.46 | 9 |
| Nov ’23 | US$5.20 | US$11.94 +129.7% | 41.9% | US$20.00 | US$3.00 | US$4.24 | 9 |
| Oct ’23 | US$4.07 | US$13.06 +220.9% | 31.5% | US$20.00 | US$6.50 | US$4.38 | 8 |
| Sep ’23 | US$5.27 | US$13.06 +147.9% | 31.5% | US$20.00 | US$6.50 | US$6.34 | 8 |
| Aug ’23 | US$4.73 | US$13.44 +184.1% | 37.1% | US$20.00 | US$5.00 | US$7.26 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.