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Optex Systems Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Optex Systems Holdings possède un total de capitaux propres de $17.7M et une dette totale de $1,000.0K, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.6%. Son actif total et son passif total sont $24.9M et de $7.1M. L'EBIT de Optex Systems Holdings est $5.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 93.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $486.0K.
Informations clés
5.6%
Ratio d'endettement
US$1.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 93.3x |
| Argent liquide | US$486.00k |
| Fonds propres | US$17.73m |
| Total du passif | US$7.13m |
| Total des actifs | US$24.86m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de OPXS ( $19.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( $5.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de OPXS ( $19.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( $1.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de OPXS ( 2.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de OPXS est passé de 3.1% à 5.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de OPXS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 213.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de OPXS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 93.3 x couverture).