South Atlantic Bancshares, Inc.

OTCPK:SABK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$106.9m

South Atlantic Bancshares Évaluation

Le site SABK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SABK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SABK ( $14.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $30.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SABK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SABK?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SABK des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SABK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SABK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.8x
PROV Provident Financial Holdings
13.9x9.8%US$104.6m
FOTB First Ottawa Bancshares
6.9xn/aUS$106.3m
ARBV American Riviera Bancorp
12.7xn/aUS$114.3m
OVBC Ohio Valley Banc
9.5xn/aUS$111.0m
SABK South Atlantic Bancshares
11.8x24.8%US$106.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SABK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SABK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SABK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SABK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SABK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.8x
Juste PE Ratio14.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SABK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SABK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$14.23
US$16.13
+13.3%
0.8%US$16.25US$16.00n/a2
Oct ’25US$14.04
US$15.38
+9.5%
4.1%US$16.00US$14.75n/a2
Sep ’25US$14.04
US$15.38
+9.5%
4.1%US$16.00US$14.75n/a2
Aug ’25US$14.05
US$15.38
+9.4%
4.1%US$16.00US$14.75n/a2
Jul ’25US$12.40
US$14.00
+12.9%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
Jun ’25US$12.17
US$14.00
+15.1%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
May ’25US$10.60
US$14.00
+32.1%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
Apr ’25US$10.88
US$15.00
+37.9%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Mar ’25US$12.00
US$15.00
+25.0%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Feb ’25US$12.70
US$15.00
+18.1%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Jan ’25US$12.75
US$13.88
+8.8%
15.3%US$16.00US$11.75n/a2
Dec ’24US$10.45
US$13.38
+28.0%
12.1%US$15.00US$11.75n/a2
Nov ’24US$10.41
US$13.38
+28.5%
12.1%US$15.00US$11.75US$14.202
Oct ’24US$10.19
US$14.00
+37.4%
7.1%US$15.00US$13.00US$14.042
Sep ’24US$10.83
US$14.00
+29.3%
7.1%US$15.00US$13.00US$14.042
Aug ’24US$11.50
US$14.50
+26.1%
3.4%US$15.00US$14.00US$14.052
Jul ’24US$10.00
US$14.50
+45.0%
3.4%US$15.00US$14.00US$12.402
Jun ’24US$11.15
US$14.50
+30.0%
3.4%US$15.00US$14.00US$12.172
May ’24US$12.50
US$15.00
+20.0%
6.7%US$16.00US$14.00US$10.602
Apr ’24US$13.13
US$17.50
+33.3%
8.6%US$19.00US$16.00US$10.882
Mar ’24US$13.92
US$17.50
+25.7%
8.6%US$19.00US$16.00US$12.002
Feb ’24US$14.10
US$17.50
+24.1%
8.6%US$19.00US$16.00US$12.702
Jan ’24US$13.60
US$19.00
+39.7%
15.8%US$22.00US$16.00US$12.752
Dec ’23US$13.00
US$19.00
+46.2%
15.8%US$22.00US$16.00US$10.452
Nov ’23US$13.75
US$19.00
+38.2%
15.8%US$22.00US$16.00US$10.412

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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