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First Reliance Bancshares Évaluation
Le site FSRL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FSRL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FSRL ( $9.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $15.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FSRL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FSRL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FSRL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$82.31m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FSRL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 45.2x | ||
FMBM F & M Bank | 14.4x | n/a | US$82.4m |
TRBK Traditions Bancorp | 15.6x | n/a | US$81.9m |
AUBN Auburn National Bancorporation | 133.8x | n/a | US$81.3m |
NWYF Northway Financial | 16.9x | n/a | US$84.6m |
FSRL First Reliance Bancshares | 15.2x | 25.5% | US$82.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FSRL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FSRL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FSRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FSRL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 15.2x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings FSRL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$10.20 | US$11.88 +16.4% | 7.4% | US$12.75 | US$11.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$9.36 | US$11.88 +26.9% | 7.4% | US$12.75 | US$11.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$9.10 | US$11.13 +22.3% | 1.1% | US$11.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$7.89 | US$10.63 +34.7% | 5.9% | US$11.25 | US$10.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$8.05 | US$10.63 +32.0% | 5.9% | US$11.25 | US$10.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$8.05 | US$10.25 +27.3% | 2.4% | US$10.50 | US$10.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$8.25 | US$10.50 +27.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$8.40 | US$10.50 +25.0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$8.57 | US$9.63 +12.3% | 3.9% | US$10.00 | US$9.25 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$7.75 | US$9.13 +17.7% | 1.4% | US$9.25 | US$9.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$7.18 | US$9.13 +27.1% | 1.4% | US$9.25 | US$9.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$7.20 | US$9.13 +26.7% | 1.4% | US$9.25 | US$9.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$7.25 | US$9.13 +25.9% | 1.4% | US$9.25 | US$9.00 | US$9.36 | 2 |
Jul ’24 | US$6.37 | US$9.50 +49.1% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$7.89 | 2 |
Jun ’24 | US$6.84 | US$9.50 +38.9% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$8.05 | 2 |
May ’24 | US$7.40 | US$9.50 +28.4% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$8.05 | 2 |
Feb ’24 | US$8.50 | US$11.00 +29.4% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$8.64 | 2 |
Jan ’24 | US$8.72 | US$11.50 +31.9% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$8.57 | 2 |
Dec ’23 | US$9.15 | US$11.50 +25.7% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$7.75 | 2 |
Nov ’23 | US$8.90 | US$11.50 +29.2% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$7.18 | 2 |
Oct ’23 | n/a | US$11.50 0% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$7.20 | 2 |
Sep ’23 | US$9.20 | US$11.50 +25.0% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$7.25 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.