First Reliance Bancshares, Inc.

OTCPK:FSRL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$79.0m

First Reliance Bancshares Évaluation

Le site FSRL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FSRL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FSRL ( $9.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FSRL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FSRL?

Mesure clé : Comme FSRL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FSRL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FSRL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FSRL?
Ratio PE13.7x
Les revenusUS$5.78m
Capitalisation boursièreUS$79.00m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FSRL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FSRL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.9x
CYVF Crystal Valley Financial
7.8xn/aUS$81.6m
OFED Oconee Federal Financial
24.5xn/aUS$81.9m
JDVB JD Bancshares
9.9xn/aUS$79.4m
FMBM F & M Bank
13.4xn/aUS$73.1m
FSRL First Reliance Bancshares
13.7x22.3%US$79.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FSRL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FSRL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
FSRL 13.7xMoyenne de l'industrie 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FSRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FSRL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FSRL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.7x
Juste PE Ratio13.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FSRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FSRL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$9.79
US$12.13
+23.9%
5.2%US$12.75US$11.50n/a2
Nov ’25US$9.90
US$12.13
+22.5%
5.2%US$12.75US$11.50n/a2
Oct ’25US$10.14
US$11.88
+17.1%
7.4%US$12.75US$11.00n/a2
Sep ’25US$9.36
US$11.88
+26.9%
7.4%US$12.75US$11.00n/a2
Aug ’25US$9.10
US$11.13
+22.3%
1.1%US$11.25US$11.00n/a2
Jul ’25US$7.89
US$10.63
+34.7%
5.9%US$11.25US$10.00n/a2
Jun ’25US$8.05
US$10.63
+32.0%
5.9%US$11.25US$10.00n/a2
May ’25US$8.05
US$10.25
+27.3%
2.4%US$10.50US$10.00n/a2
Apr ’25US$8.25
US$10.50
+27.3%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Mar ’25US$8.40
US$10.50
+25.0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Jan ’25US$8.57
US$9.63
+12.3%
3.9%US$10.00US$9.25n/a2
Dec ’24US$7.75
US$9.13
+17.7%
1.4%US$9.25US$9.00n/a2
Nov ’24US$7.18
US$9.13
+27.1%
1.4%US$9.25US$9.00US$9.902
Oct ’24US$7.20
US$9.13
+26.7%
1.4%US$9.25US$9.00US$10.142
Sep ’24US$7.25
US$9.13
+25.9%
1.4%US$9.25US$9.00US$9.362
Jul ’24US$6.37
US$9.50
+49.1%
5.3%US$10.00US$9.00US$7.892
Jun ’24US$6.84
US$9.50
+38.9%
5.3%US$10.00US$9.00US$8.052
May ’24US$7.40
US$9.50
+28.4%
5.3%US$10.00US$9.00US$8.052
Feb ’24US$8.50
US$11.00
+29.4%
9.1%US$12.00US$10.00US$8.642
Jan ’24US$8.72
US$11.50
+31.9%
4.3%US$12.00US$11.00US$8.572
Dec ’23US$9.15
US$11.50
+25.7%
4.3%US$12.00US$11.00US$7.752
Nov ’23US$8.90
US$11.50
+29.2%
4.3%US$12.00US$11.00US$7.182

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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