Comment le ratio PE de FIZN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

FIZN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18 x).

Comment le ratio PE de FIZN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

FIZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.2 x).

Quel est le ratio PE de FIZN par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings FIZN } pour l'analyse de valorisation.

Quel est le juste prix de FIZN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

FIZN ( $69.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la [[juste valeur]] ( $150.1 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

FIZN Aperçu des actions

First Citizens Bancshares, Inc. propose, par l'intermédiaire de sa filiale First Citizens National Bank, divers services bancaires commerciaux aux particuliers et aux entreprises. Plus de détails

FIZN analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	3/6
Croissance future	0/6
Performances passées	1/6
Santé financière	6/6
Dividendes	3/6

Récompenses

Se négocie à 53.5% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Analyse des risques

Les revenus ont diminué de 1.4% par an au cours des 5 dernières années

Les actions sont très illiquides

Historique instable des dividendes

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

First Citizens Bancshares, Inc. Concurrents

Fidelity D & D Bancorp

NasdaqGM:FDBC

US$257.5m

Ponce Financial Group

NasdaqGM:PDLB

US$293.3m

Parke Bancorp

NasdaqCM:PKBK

US$231.2m

PCB Bancorp

NasdaqGS:PCB

US$271.4m

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 First Citizens Bancshares
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	US$69.75
Plus haut sur 52 semaines	US$69.75
Plus bas sur 52 semaines	US$52.65
Bêta	0.12
Variation sur 1 mois	24.00%
Variation sur 3 mois	n/a
Variation sur 1 an	n/a
Variation sur 3 ans	-1.90%
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	114.62%

Nouvelles et mises à jour récentes

Pas de mise à jour

Recent updates

Pas de mise à jour

Rendement pour les actionnaires

	FIZN	US Banks	US Marché
7D	29.0%	1.7%	0.7%
1Y	n/a	30.8%	23.9%

Rendement vs Industrie: Données insuffisantes pour déterminer la performance de FIZN par rapport au secteur US Banks.

Rendement vs marché: Données insuffisantes pour déterminer la performance de FIZN par rapport au marché US.

Volatilité des prix

Is FIZN's price volatile compared to industry and market?
FIZN volatility
FIZN Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de FIZN a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.

Volatilité au fil du temps: Données insuffisantes pour déterminer l'évolution de la volatilité de FIZN au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1889	n/a	Jeff Agee	www.firstcnb.com

First Citizens Bancshares, Inc. par l'intermédiaire de sa filiale First Citizens National Bank, fournit divers services bancaires commerciaux aux particuliers et aux entreprises. La société propose des chèques et des dépôts d'épargne, ainsi que des certificats de dépôt. Elle propose également des prêts personnels et des prêts immobiliers, ainsi que des lignes de crédit sur valeur domiciliaire.

First Citizens Bancshares, Inc. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de First Citizens Bancshares se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
FIZN statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	US$269.05m
Bénéfices(TTM)	US$16.26m
Recettes(TTM)	US$70.05m

16.6x

Ratio P/E

1.4x

Rapport P/B

Le site FIZN est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
FIZN compte de résultat (TTM)
Recettes	US$70.05m
Coût des recettes	US$0
Marge brute	US$70.05m
Autres dépenses	US$53.79m
Les revenus	US$16.26m

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	4.21
Marge brute	100.00%
Marge bénéficiaire nette	23.21%
Ratio dettes/capitaux propres	84.6%

Quelles ont été les performances à long terme de FIZN?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

2.0%

Rendement actuel des dividendes

36%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/01/08 00:19
Cours de l'action en fin de journée	2025/01/02 00:00
Les revenus	2024/09/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

First Citizens Bancshares, Inc. est couverte par 0 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution