ES Bancshares Évaluation

Le site ESBS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ESBS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ESBS ( $6.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $7.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ESBS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESBS?

Mesure clé : Comme ESBS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ESBS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ESBS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ESBS?
Ratio PE	61.4x
Les revenus	US$722.00k
Capitalisation boursière	US$43.65m

ESBS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ESBS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ESBS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	10x
NIDB Northeast Indiana Bancorp	10.6x	n/a	US$43.1m
FMFG Farmers and Merchants Bancshares	9.2x	n/a	US$47.2m
MIFF Mifflinburg Bancorp	9.9x	n/a	US$43.6m
FFWC FFW	10.2x	n/a	US$44.0m
ESBS ES Bancshares	61.4x	n/a	US$43.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ESBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ESBS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
FRCB First Republic Bank	0.02x	n/a	US$27.98m
BKGM BankGuam Holding	1x	n/a	US$18.48m
SBNY Signature Bank	0.002x	n/a	US$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings	0.00001x	n/a	US$132.00

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ESBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ESBS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ESBS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	61.4x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ESBS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$397.4b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.50

-7.8%

-28.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€37.83

-8.0%

37.3%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.25

-4.6%

7.4%