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ServisFirst Bancshares Évaluation
Le site SFBS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SFBS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SFBS ( $78.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $130.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SFBS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFBS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SFBS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$4.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SFBS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.1x | ||
HWC Hancock Whitney | 11.7x | 10.6% | US$4.4b |
UMBF UMB Financial | 12.5x | 23.4% | US$4.8b |
TFSL TFS Financial | 45.7x | -7.7% | US$3.7b |
UCB United Community Banks | 18.6x | 20.9% | US$3.5b |
SFBS ServisFirst Bancshares | 21.3x | 15.5% | US$4.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SFBS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SFBS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SFBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SFBS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.3x |
| Juste PE Ratio | 16.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SFBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$77.06 | US$73.00 -5.3% | 4.1% | US$76.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$77.22 | US$73.00 -5.5% | 4.1% | US$76.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$62.56 | US$65.50 +4.7% | 3.8% | US$68.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$61.80 | US$65.50 +6.0% | 3.8% | US$68.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$60.30 | US$65.50 +8.6% | 3.8% | US$68.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$65.59 | US$69.00 +5.2% | 8.7% | US$75.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$62.35 | US$69.50 +11.5% | 7.9% | US$75.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$65.54 | US$69.50 +6.0% | 7.9% | US$75.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$66.63 | US$67.33 +1.1% | 13.0% | US$74.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$54.49 | US$52.67 -3.3% | 5.9% | US$57.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$47.11 | US$52.67 +11.8% | 5.9% | US$57.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$52.17 | US$53.67 +2.9% | 0.9% | US$54.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$57.30 | US$52.00 -9.2% | 4.2% | US$54.00 | US$49.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$58.76 | US$52.00 -11.5% | 4.2% | US$54.00 | US$49.00 | US$77.22 | 3 |
| Jul ’24 | US$40.92 | US$48.33 +18.1% | 6.8% | US$53.00 | US$46.00 | US$62.56 | 3 |
| Jun ’24 | US$41.37 | US$53.50 +29.3% | 2.8% | US$55.50 | US$52.00 | US$61.80 | 3 |
| May ’24 | US$50.28 | US$56.50 +12.4% | 7.3% | US$62.00 | US$52.00 | US$60.30 | 3 |
| Apr ’24 | US$54.63 | US$70.67 +29.4% | 10.9% | US$78.00 | US$60.00 | US$65.59 | 3 |
| Mar ’24 | US$72.82 | US$73.00 +0.2% | 6.2% | US$78.00 | US$67.00 | US$62.35 | 3 |
| Feb ’24 | US$68.90 | US$77.67 +12.7% | 13.6% | US$92.00 | US$67.00 | US$65.54 | 3 |
| Jan ’24 | US$68.91 | US$86.00 +24.8% | 11.6% | US$94.00 | US$72.00 | US$66.63 | 3 |
| Dec ’23 | US$76.68 | US$89.33 +16.5% | 5.9% | US$94.00 | US$82.00 | US$54.49 | 3 |
| Nov ’23 | US$74.82 | US$89.33 +19.4% | 5.9% | US$94.00 | US$82.00 | US$47.11 | 3 |
| Oct ’23 | US$80.00 | US$86.33 +7.9% | 3.6% | US$89.00 | US$82.00 | US$52.17 | 3 |
| Sep ’23 | US$85.03 | US$86.33 +1.5% | 3.6% | US$89.00 | US$82.00 | US$57.30 | 3 |
| Aug ’23 | US$86.36 | US$86.33 -0.03% | 3.6% | US$89.00 | US$82.00 | US$58.76 | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.