Chain Bridge Bancorp, Inc.

NYSE:CBNA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$156.8m

Chain Bridge Bancorp Évaluation

Le site CBNA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CBNA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CBNA ( $24.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $82.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CBNA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CBNA?

Mesure clé : Comme CBNA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CBNA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CBNA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CBNA?
Ratio PE7.7x
Les revenusUS$20.52m
Capitalisation boursièreUS$156.83m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CBNA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CBNA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.6x
HNVR Hanover Bancorp
12.6x31.6%US$161.8m
FXNC First National
20.1x59.5%US$144.4m
CZWI Citizens Community Bancorp
10.6x-1.8%US$150.2m
FNRN First Northern Community Bancorp
7.2xn/aUS$152.4m
CBNA Chain Bridge Bancorp
7.7x-0.1%US$156.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CBNA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CBNA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CBNA 7.7xMoyenne de l'industrie 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CBNA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CBNA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CBNA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CBNA } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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