Valley National Bancorp

NasdaqGS:VLY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.3b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Valley National Bancorp Évaluation

Le site VLY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VLY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VLY ( $8.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $13.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VLY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VLY?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

VLY des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VLY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VLY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.1x
COLB Columbia Banking System
10.5x9.5%US$5.1b
IBOC International Bancshares
9.2xn/aUS$3.8b
OZK Bank OZK
6.8x7.9%US$4.8b
HOMB Home Bancshares (Conway AR)
13.7x5.7%US$5.4b
VLY Valley National Bancorp
11.5x19.0%US$4.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VLY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VLY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VLY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VLY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VLY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.5x
Juste PE Ratio18x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VLY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VLY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$8.18
US$8.75
+7.0%
8.9%US$10.00US$7.00n/a10
Aug ’25US$7.94
US$8.60
+8.3%
8.9%US$10.00US$7.00n/a10
Jul ’25US$6.89
US$8.20
+19.0%
11.9%US$10.00US$7.00n/a10
Jun ’25US$7.13
US$8.73
+22.4%
8.2%US$10.00US$8.00n/a11
May ’25US$7.30
US$9.38
+28.4%
15.4%US$12.50US$8.00n/a12
Apr ’25US$7.88
US$10.58
+34.3%
15.5%US$12.50US$8.00n/a12
Mar ’25US$8.02
US$11.32
+41.1%
9.7%US$12.50US$9.00n/a11
Feb ’25US$8.96
US$11.36
+26.8%
9.9%US$12.50US$8.50n/a11
Jan ’25US$10.86
US$10.64
-2.1%
11.9%US$12.50US$8.50n/a11
Dec ’24US$9.61
US$9.91
+3.1%
11.3%US$12.00US$8.00n/a11
Nov ’24US$7.75
US$9.95
+28.4%
11.8%US$12.00US$8.00n/a10
Oct ’24US$8.56
US$10.80
+26.2%
12.3%US$12.00US$8.50n/a10
Sep ’24US$9.44
US$11.00
+16.5%
10.6%US$12.00US$8.00n/a10
Aug ’24US$9.91
US$11.00
+11.0%
10.6%US$12.00US$8.00US$7.9410
Jul ’24US$7.75
US$10.45
+34.8%
12.6%US$13.00US$8.00US$6.8910
Jun ’24US$7.44
US$10.65
+43.1%
11.5%US$13.00US$8.00US$7.1310
May ’24US$7.53
US$10.75
+42.8%
9.6%US$13.00US$9.00US$7.3010
Apr ’24US$9.24
US$12.82
+38.7%
12.3%US$15.50US$10.00US$7.8811
Mar ’24US$11.48
US$13.45
+17.2%
9.0%US$15.50US$11.50US$8.0211
Feb ’24US$12.06
US$13.45
+11.6%
9.0%US$15.50US$11.50US$8.9611
Jan ’24US$11.31
US$14.00
+23.8%
8.7%US$16.00US$12.00US$10.8612
Dec ’23US$12.59
US$14.00
+11.2%
8.5%US$16.00US$12.00US$9.6110
Nov ’23US$11.94
US$14.10
+18.1%
7.4%US$16.00US$13.00US$7.7510
Oct ’23US$10.80
US$14.35
+32.9%
8.7%US$16.50US$12.50US$8.5610
Sep ’23US$11.63
US$14.45
+24.2%
8.7%US$16.50US$12.50US$9.4410
Aug ’23US$11.78
US$14.50
+23.1%
9.1%US$16.50US$12.50US$9.919

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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