RBB Bancorp Évaluation
Le site RBB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RBB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RBB ( $24.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $27.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RBB se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RBB?
Mesure clé : Comme RBB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RBB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.6x |
| Les revenus | US$34.35m |
| Capitalisation boursière | US$428.00m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 4.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RBB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.7x | ||
CSTR CapStar Financial Holdings | 14x | n/a | US$418.4m |
CARE Carter Bankshares | 30.3x | 36.9% | US$434.7m |
CBNK Capital Bancorp | 14.6x | 29.9% | US$468.1m |
GNTY Guaranty Bancshares | 15.8x | 5.6% | US$419.8m |
RBB RBB Bancorp | 12.6x | 2.8% | US$428.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RBB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RBB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RBB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RBB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.6x |
| Juste PE Ratio | 11.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RBB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$24.38 | US$24.50 +0.5% | 3.7% | US$25.50 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$22.10 | US$24.20 +9.5% | 3.1% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$22.18 | US$23.50 +6.0% | 5.4% | US$26.00 | US$22.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$22.96 | US$22.70 -1.1% | 2.6% | US$23.00 | US$21.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$22.24 | US$22.70 +2.1% | 2.6% | US$23.00 | US$21.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$18.80 | US$19.90 +5.9% | 6.0% | US$22.00 | US$18.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$18.37 | US$19.90 +8.3% | 6.0% | US$22.00 | US$18.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$17.89 | US$19.90 +11.2% | 6.0% | US$22.00 | US$18.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$17.46 | US$19.38 +11.0% | 3.4% | US$20.00 | US$18.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$17.27 | US$19.75 +14.4% | 2.2% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$17.81 | US$19.75 +10.9% | 2.2% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$19.04 | US$17.00 -10.7% | 17.1% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$16.31 | US$13.25 -18.8% | 8.2% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$11.60 | US$13.70 +18.1% | 14.2% | US$17.50 | US$12.00 | US$22.10 | 5 |
| Oct ’24 | US$12.78 | US$15.25 +19.3% | 8.0% | US$17.50 | US$13.75 | US$22.18 | 5 |
| Sep ’24 | US$14.24 | US$15.80 +11.0% | 6.5% | US$17.50 | US$15.00 | US$22.96 | 5 |
| Aug ’24 | US$14.40 | US$15.80 +9.7% | 6.5% | US$17.50 | US$15.00 | US$22.24 | 5 |
| Jul ’24 | US$11.94 | US$15.25 +27.7% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$18.80 | 4 |
| Jun ’24 | US$10.60 | US$15.25 +43.9% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$18.37 | 4 |
| May ’24 | US$12.13 | US$15.25 +25.7% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$17.89 | 4 |
| Apr ’24 | US$15.50 | US$21.00 +35.5% | 10.1% | US$23.00 | US$18.00 | US$17.46 | 4 |
| Mar ’24 | US$19.87 | US$22.10 +11.2% | 4.1% | US$23.00 | US$21.00 | US$17.27 | 5 |
| Feb ’24 | US$20.48 | US$22.10 +7.9% | 4.1% | US$23.00 | US$21.00 | US$17.81 | 5 |
| Jan ’24 | US$20.85 | US$24.50 +17.5% | 2.6% | US$25.00 | US$23.50 | US$19.04 | 5 |
| Dec ’23 | US$22.42 | US$24.50 +9.3% | 2.6% | US$25.00 | US$23.50 | US$16.31 | 5 |
| Nov ’23 | US$22.36 | US$24.50 +9.6% | 2.6% | US$25.00 | US$23.50 | US$11.60 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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