HomeStreet, Inc.

NasdaqGS:HMST Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$284.2m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

HomeStreet Évaluation

Le site HMST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HMST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HMST ( $14.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $31.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HMST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HMST?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

HMST des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEGn/a

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de HMST se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour HMST par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.9x
JMSB John Marshall Bancorp
1.2xn/aUS$283.7m
BRBS Blue Ridge Bankshares
0.6xn/aUS$205.2m
SFST Southern First Bancshares
0.9x36.6%US$269.0m
FLIC First of Long Island
0.8x19.1%US$282.3m
HMST HomeStreet
0.6x101.3%US$284.2m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: HMST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HMST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: HMST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de HMST par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HMST PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 0.6x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book HMST } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HMST et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$15.61
US$14.88
-4.7%
1.5%US$15.00US$14.50n/a4
Sep ’25US$16.00
US$14.63
-8.6%
2.8%US$15.00US$14.00n/a4
Aug ’25US$14.20
US$14.63
+3.0%
2.8%US$15.00US$14.00n/a4
Jul ’25US$11.24
US$13.13
+16.8%
4.9%US$13.50US$12.00n/a4
Jun ’25US$9.13
US$13.13
+43.8%
4.9%US$13.50US$12.00n/a4
May ’25US$10.97
US$14.50
+32.2%
6.9%US$15.50US$13.50n/a4
Apr ’25US$14.61
US$15.75
+7.8%
1.6%US$16.00US$15.50n/a4
Mar ’25US$14.23
US$15.31
+7.6%
3.1%US$16.00US$14.75n/a4
Feb ’25US$13.45
US$15.56
+15.7%
3.3%US$16.00US$14.75n/a4
Jan ’25US$10.30
US$7.25
-29.6%
11.4%US$8.00US$6.00n/a4
Dec ’24US$7.65
US$6.50
-15.0%
17.2%US$8.00US$5.00n/a4
Nov ’24US$4.92
US$6.50
+32.1%
17.2%US$8.00US$5.00n/a4
Oct ’24US$7.79
US$8.38
+7.5%
5.0%US$9.00US$8.00n/a4
Sep ’24US$10.27
US$9.13
-11.1%
6.0%US$10.00US$8.50US$16.004
Aug ’24US$9.15
US$8.38
-8.5%
9.8%US$9.00US$7.00US$14.204
Jul ’24US$5.92
US$7.38
+24.6%
14.7%US$9.00US$6.00US$11.244
Jun ’24US$5.28
US$9.88
+87.0%
17.7%US$12.00US$7.50US$9.134
May ’24US$8.02
US$15.50
+93.3%
33.1%US$24.00US$11.00US$10.974
Apr ’24US$17.99
US$23.00
+27.8%
19.4%US$29.00US$17.00US$14.614
Mar ’24US$25.37
US$28.75
+13.3%
2.9%US$30.00US$28.00US$14.234
Feb ’24US$28.97
US$28.75
-0.8%
2.9%US$30.00US$28.00US$13.454
Jan ’24US$27.58
US$31.40
+13.9%
15.3%US$38.00US$24.00US$10.305
Dec ’23US$27.20
US$31.80
+16.9%
13.3%US$38.00US$26.00US$7.655
Nov ’23US$24.84
US$31.80
+28.0%
13.3%US$38.00US$26.00US$4.925
Oct ’23US$28.81
US$38.60
+34.0%
10.2%US$45.00US$33.00US$7.795
Sep ’23US$34.49
US$40.20
+16.6%
8.5%US$45.00US$36.00US$10.275

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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