Finward Bancorp Évaluation
Le site FNWD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FNWD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FNWD ( $31.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $63.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FNWD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FNWD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de FNWD? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$134.21m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FNWD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.9x | ||
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina | 8.3x | n/a | US$135.9m |
LYBC Lyons Bancorp | 8.5x | n/a | US$136.3m |
FXNC First National | 16.9x | 62.3% | US$133.5m |
MNSB MainStreet Bancshares | 14x | 6.8% | US$127.2m |
FNWD Finward Bancorp | 10.5x | -26.0% | US$134.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FNWD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FNWD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FNWD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FNWD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.5x |
| Juste PE Ratio | 6.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FNWD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$31.88 | US$34.50 +8.2% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$31.85 | US$31.50 -1.1% | 1.6% | US$32.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$18.22 | US$24.75 +35.8% | 7.1% | US$26.50 | US$23.00 | US$31.11 | 2 |
| Oct ’24 | US$22.13 | US$29.25 +32.2% | 9.4% | US$32.00 | US$26.50 | US$31.85 | 2 |
| Sep ’24 | US$20.14 | US$29.25 +45.2% | 9.4% | US$32.00 | US$26.50 | US$27.12 | 2 |
| Aug ’24 | US$24.60 | US$29.25 +18.9% | 9.4% | US$32.00 | US$26.50 | US$28.00 | 2 |
| Jul ’24 | US$22.00 | US$32.50 +47.7% | 7.7% | US$35.00 | US$30.00 | US$24.96 | 2 |
| Jun ’24 | US$21.50 | US$32.50 +51.2% | 7.7% | US$35.00 | US$30.00 | US$24.48 | 2 |
| May ’24 | US$29.50 | US$32.50 +10.2% | 7.7% | US$35.00 | US$30.00 | US$24.58 | 2 |
| Apr ’24 | US$29.10 | US$40.00 +37.5% | 5.0% | US$42.00 | US$38.00 | US$24.74 | 2 |
| Jan ’24 | US$36.20 | US$39.50 +9.1% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$25.24 | 2 |
| Dec ’23 | US$32.52 | US$39.50 +21.5% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$21.30 | 2 |
| Nov ’23 | US$32.00 | US$39.50 +23.4% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$18.22 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.