First Community Évaluation
Le site FCCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FCCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FCCO ( $24.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $49.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FCCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FCCO?
Mesure clé : Comme FCCO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FCCO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.3x |
| Les revenus | US$13.02m |
| Capitalisation boursière | US$185.29m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FCCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21x | ||
PVBC Provident Bancorp | 34.7x | 29.5% | US$184.0m |
ISBA Isabella Bank | 13.5x | 19.9% | US$181.4m |
EXSR Exchange Bank (Santa Rosa CA) | 14.5x | n/a | US$185.1m |
FETM Fentura Financial | 21.5x | n/a | US$202.4m |
FCCO First Community | 14.3x | 17.0% | US$185.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FCCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FCCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FCCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FCCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.3x |
| Juste PE Ratio | 13.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FCCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$24.31 | US$26.67 +9.7% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$23.83 | US$26.00 +9.1% | 3.1% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$21.08 | US$23.50 +11.5% | 3.0% | US$24.00 | US$22.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$21.80 | US$23.50 +7.8% | 3.0% | US$24.00 | US$22.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$21.40 | US$23.50 +9.8% | 3.0% | US$24.00 | US$22.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$16.51 | US$19.50 +18.1% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$16.74 | US$19.50 +16.5% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$16.58 | US$19.50 +17.6% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$17.27 | US$21.00 +21.6% | 6.7% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$16.15 | US$21.50 +33.1% | 4.0% | US$23.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$18.54 | US$21.50 +16.0% | 4.0% | US$23.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$21.53 | US$21.88 +1.6% | 11.0% | US$24.50 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$18.06 | US$20.25 +12.2% | 6.4% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$17.21 | US$20.25 +17.7% | 6.4% | US$22.00 | US$19.00 | US$23.83 | 4 |
| Oct ’24 | US$17.27 | US$20.88 +20.9% | 3.5% | US$22.00 | US$20.00 | US$21.08 | 4 |
| Sep ’24 | US$17.59 | US$21.13 +20.1% | 5.4% | US$23.00 | US$20.00 | US$21.80 | 4 |
| Aug ’24 | US$19.60 | US$21.13 +7.8% | 5.4% | US$23.00 | US$20.00 | US$21.40 | 4 |
| Jul ’24 | US$17.36 | US$21.44 +23.5% | 5.4% | US$23.00 | US$20.00 | US$16.51 | 4 |
| Jun ’24 | US$16.99 | US$22.00 +29.5% | 5.6% | US$23.00 | US$20.00 | US$16.74 | 4 |
| May ’24 | US$20.28 | US$22.00 +8.5% | 5.6% | US$23.00 | US$20.00 | US$16.58 | 4 |
| Apr ’24 | US$20.00 | US$23.63 +18.1% | 5.0% | US$25.00 | US$22.00 | US$17.27 | 4 |
| Mar ’24 | US$19.87 | US$23.63 +18.9% | 5.0% | US$25.00 | US$22.00 | US$16.15 | 4 |
| Feb ’24 | US$20.55 | US$23.63 +15.0% | 5.0% | US$25.00 | US$22.00 | US$18.54 | 4 |
| Jan ’24 | US$21.89 | US$21.25 -2.9% | 5.1% | US$23.00 | US$20.00 | US$21.53 | 4 |
| Dec ’23 | US$20.58 | US$21.25 +3.3% | 5.1% | US$23.00 | US$20.00 | US$18.06 | 4 |
| Nov ’23 | US$19.25 | US$21.25 +10.4% | 5.1% | US$23.00 | US$20.00 | US$17.21 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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