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Central Valley Community Bancorp Évaluation
Le site CVCY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CVCY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CVCY ( $19.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $46.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CVCY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVCY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CVCY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$235.33m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CVCY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11x | ||
TSBK Timberland Bancorp | 9.8x | n/a | US$240.1m |
BPRN Princeton Bancorp | 10.6x | 11.1% | US$236.4m |
CHMG Chemung Financial | 9.2x | 1.0% | US$228.3m |
VABK Virginia National Bankshares | 14.4x | n/a | US$224.2m |
CVCY Central Valley Community Bancorp | 9.2x | 39.8% | US$235.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVCY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CVCY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CVCY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CVCY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.2x |
Juste PE Ratio | 20x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CVCY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | US$23.75 0% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | n/a | US$23.75 0% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | n/a | US$23.75 0% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | n/a | US$23.75 0% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | n/a | US$23.75 0% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
May ’25 | n/a | US$23.75 0% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$19.89 | US$23.75 +19.4% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$18.55 | US$23.75 +28.0% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$18.59 | US$23.75 +27.8% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$22.35 | US$22.25 -0.4% | 14.0% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$17.79 | US$20.25 +13.8% | 8.1% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$15.59 | US$20.25 +29.9% | 8.1% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$14.11 | US$19.75 +40.0% | 12.6% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$14.89 | US$20.00 +34.3% | 11.7% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$16.67 | US$20.00 +20.0% | 11.7% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
Jul ’24 | US$15.45 | US$21.00 +35.9% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
Jun ’24 | US$15.14 | US$21.67 +43.1% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
May ’24 | US$15.05 | US$21.67 +44.0% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
Apr ’24 | US$20.58 | US$25.50 +23.9% | 16.9% | US$30.50 | US$20.00 | US$19.89 | 3 |
Mar ’24 | US$25.49 | US$26.13 +2.5% | 14.8% | US$30.50 | US$20.00 | US$18.55 | 4 |
Feb ’24 | US$25.45 | US$23.75 -6.7% | 10.5% | US$26.00 | US$20.00 | US$18.59 | 4 |
Jan ’24 | US$21.18 | US$21.75 +2.7% | 5.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$22.35 | 4 |
Dec ’23 | US$20.40 | US$20.50 +0.5% | 8.1% | US$22.00 | US$18.00 | US$17.79 | 4 |
Nov ’23 | US$18.64 | US$19.50 +4.6% | 8.5% | US$22.00 | US$18.00 | US$15.59 | 4 |
Oct ’23 | US$17.71 | US$19.00 +7.3% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | US$14.11 | 4 |
Sep ’23 | US$17.80 | US$18.63 +4.6% | 4.4% | US$20.00 | US$18.00 | US$14.89 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.