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California BanCorp Évaluation
Le site CALB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CALB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CALB ($25.09) is trading below our estimate of fair value ($44.84)
Significativement en dessous de la juste valeur: CALB is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CALB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CALB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$191.47m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CALB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12x | ||
BWFG Bankwell Financial Group | 10.1x | 30.8% | US$227.5m |
VABK Virginia National Bankshares | 14.6x | n/a | US$223.1m |
BFCC BankFirst Capital | 7.6x | n/a | US$198.7m |
MBCN Middlefield Banc | 15.6x | 7.8% | US$246.2m |
CALB California BanCorp | 24.4x | 35.9% | US$191.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CALB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.4x) compared to the peer average (10.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CALB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CALB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.4x) compared to the US Banks industry average (11.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CALB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 24.4x |
Juste PE Ratio | 16.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CALB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.4x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Insufficient data to show price forecast.