BankFinancial Évaluation
Le site BFIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BFIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BFIN ( $12.19 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $8.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BFIN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BFIN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BFIN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$151.90m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BFIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.7x | ||
HONT Honat Bancorp | 13.6x | n/a | US$162.1m |
SFIG.A STAR Financial Group | 6.4x | n/a | US$153.5m |
ISBA Isabella Bank | 11.8x | 19.9% | US$161.0m |
AVBH Avidbank Holdings | 10.9x | 22.9% | US$161.4m |
BFIN BankFinancial | 18.3x | 9.9% | US$151.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BFIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BFIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BFIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BFIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 18.3x |
Juste PE Ratio | 11.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BFIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$12.19 | US$12.25 +0.5% | 10.2% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | US$11.95 | US$12.25 +2.5% | 10.2% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$11.87 | US$12.25 +3.2% | 10.2% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$11.80 | US$11.50 -2.5% | 13.0% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$10.35 | US$11.50 +11.1% | 13.0% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$10.11 | US$11.50 +13.7% | 13.0% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$9.78 | US$11.50 +17.6% | 13.0% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$10.50 | US$11.50 +9.5% | 13.0% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$9.90 | US$11.50 +16.2% | 13.0% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$10.37 | US$10.50 +1.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$10.26 | US$10.50 +2.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$9.04 | US$10.00 +10.6% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$8.44 | US$10.03 +18.8% | 9.7% | US$11.00 | US$9.05 | US$12.19 | 2 |
Oct ’24 | US$8.62 | US$10.00 +16.0% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | US$11.95 | 2 |
Sep ’24 | US$8.83 | US$10.00 +13.3% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | US$11.87 | 2 |
Aug ’24 | US$8.92 | US$10.00 +12.1% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | US$11.80 | 2 |
Jul ’24 | US$8.18 | US$9.50 +16.1% | 15.8% | US$11.00 | US$8.00 | US$10.35 | 2 |
Jun ’24 | US$7.55 | US$9.50 +25.8% | 15.8% | US$11.00 | US$8.00 | US$10.11 | 2 |
May ’24 | US$8.10 | US$11.25 +38.9% | 15.6% | US$13.00 | US$9.50 | US$9.78 | 2 |
Apr ’24 | US$8.75 | US$11.50 +31.4% | 13.0% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.50 | 2 |
Mar ’24 | US$10.39 | US$11.50 +10.7% | 13.0% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.90 | 2 |
Feb ’24 | US$10.33 | US$11.25 +8.9% | 11.1% | US$12.50 | US$10.00 | US$10.37 | 2 |
Jan ’24 | US$10.53 | US$11.25 +6.8% | 11.1% | US$12.50 | US$10.00 | US$10.26 | 2 |
Dec ’23 | US$9.80 | US$11.25 +14.8% | 11.1% | US$12.50 | US$10.00 | US$9.04 | 2 |
Nov ’23 | US$9.80 | US$11.25 +14.8% | 11.1% | US$12.50 | US$10.00 | US$8.44 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.