BYD Company Limited

OTCPK:BYDD.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$109.3b

BYD Évaluation

Le site BYDD.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BYDD.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BYDD.F ( $35.39 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $33.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BYDD.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BYDD.F?

Mesure clé : Comme BYDD.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BYDD.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BYDD.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BYDD.F?
Ratio PE22.1x
Les revenusCN¥33.87b
Capitalisation boursièreCN¥797.35b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BYDD.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BYDD.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.7x
RACE Ferrari
51.9x9.6%US$77.8b
GM General Motors
5.4x-10.6%US$58.8b
F Ford Motor
11.3x18.7%US$39.8b
LI Li Auto
18.1x25.0%US$24.4b
BYDD.F BYD
22.1x17.9%US$848.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BYDD.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BYDD.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BYDD.F 22.1xMoyenne de l'industrie 15.7xNo. of Companies14PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BYDD.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BYDD.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BYDD.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.1x
Juste PE Ratio21.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BYDD.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BYDD.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$35.39
US$45.06
+27.3%
15.1%US$62.78US$28.68n/a28
Dec ’25US$32.95
US$44.22
+34.2%
17.0%US$63.26US$28.90n/a30
Nov ’25US$35.78
US$44.19
+23.5%
16.9%US$64.34US$29.39n/a29
Oct ’25US$37.30
US$40.44
+8.4%
19.0%US$63.48US$28.54n/a29
Sep ’25US$30.50
US$38.95
+27.7%
20.0%US$62.16US$27.04n/a31
Aug ’25US$28.60
US$38.21
+33.6%
21.8%US$61.25US$20.62n/a31
Jul ’25US$29.74
US$36.72
+23.5%
20.3%US$60.63US$20.42n/a30
Jun ’25US$28.15
US$36.62
+30.1%
19.8%US$60.90US$20.51n/a31
May ’25US$27.61
US$36.74
+33.1%
19.3%US$58.42US$20.45n/a29
Apr ’25US$25.85
US$37.54
+45.2%
19.2%US$58.59US$17.90n/a29
Mar ’25US$25.08
US$39.23
+56.4%
19.3%US$58.85US$17.82n/a28
Feb ’25US$22.71
US$40.03
+76.3%
19.5%US$58.91US$17.91n/a28
Jan ’25US$27.68
US$43.94
+58.7%
23.3%US$79.03US$18.07n/a27
Dec ’24US$26.51
US$43.65
+64.7%
24.5%US$78.46US$18.00US$32.9526
Nov ’24US$30.14
US$45.15
+49.8%
26.2%US$80.49US$24.26US$35.7825
Oct ’24US$30.89
US$44.44
+43.9%
25.6%US$76.52US$30.47US$37.3023
Sep ’24US$32.07
US$44.90
+40.0%
26.3%US$77.07US$30.40US$30.5023
Aug ’24US$35.18
US$44.77
+27.3%
25.4%US$75.12US$30.81US$28.6023
Jul ’24US$32.00
US$43.47
+35.9%
26.7%US$73.27US$25.98US$29.7422
Jun ’24US$30.80
US$43.42
+41.0%
27.4%US$74.80US$26.52US$28.1523
May ’24US$30.22
US$43.62
+44.3%
28.1%US$76.81US$27.24US$27.6123
Apr ’24US$29.40
US$43.67
+48.5%
27.4%US$75.51US$27.42US$25.8524
Mar ’24US$28.31
US$43.48
+53.6%
26.1%US$74.68US$28.54US$25.0825
Feb ’24US$33.50
US$44.10
+31.6%
23.0%US$76.92US$29.39US$22.7126
Jan ’24US$24.57
US$45.34
+84.5%
24.9%US$82.80US$29.10US$27.6825
Dec ’23US$25.07
US$44.04
+75.6%
25.2%US$78.70US$28.04US$26.5124

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 00:20
Cours de l'action en fin de journée2024/12/26 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

BYD Company Limited est couverte par 91 analystes. 28 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Yang SongBarclays
Jiong ShaoBarclays
Jia LouBOCI Research Ltd.