Mobileye Global Inc.

NasdaqGS:MBLY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$14.0b

Mobileye Global Évaluation

Le site MBLY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MBLY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MBLY ( $17.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $31.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MBLY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MBLY?

Mesure clé : Comme MBLY n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MBLY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MBLY par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MBLY?
Ratio PS8.1x
VenteUS$1.80b
Capitalisation boursièreUS$14.02b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MBLY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MBLY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.2x
APTV Aptiv
0.6x5.4%US$12.5b
ALV Autoliv
0.7x4.4%US$7.7b
GNTX Gentex
2.9x4.9%US$6.8b
BWA BorgWarner
0.5x5.8%US$7.4b
MBLY Mobileye Global
8.1x19.8%US$14.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MBLY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MBLY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Auto Components ?

16 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LEA Lear
0.2x2.4%US$5.24b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.4%US$2.65b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
0.2x-0.8%US$2.00b
ADNT Adient
0.1x0.9%US$1.62b
MBLY 8.1xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
16 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MBLY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto Components ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MBLY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MBLY PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 8.1x
Juste PS Ratio4.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MBLY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MBLY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$17.97
US$19.49
+8.4%
32.0%US$33.00US$10.00n/a26
Nov ’25US$15.57
US$19.17
+23.1%
32.0%US$33.00US$10.00n/a25
Oct ’25US$13.44
US$22.69
+68.8%
28.9%US$36.00US$13.00n/a25
Sep ’25US$14.28
US$24.63
+72.5%
33.2%US$50.00US$13.00n/a26
Aug ’25US$16.28
US$34.17
+109.9%
22.6%US$53.00US$22.00n/a26
Jul ’25US$27.61
US$37.71
+36.6%
16.6%US$53.00US$22.00n/a25
Jun ’25US$25.66
US$38.41
+49.7%
18.4%US$56.00US$22.00n/a26
May ’25US$28.87
US$38.34
+32.8%
18.6%US$56.00US$22.00n/a26
Apr ’25US$32.10
US$38.22
+19.1%
21.2%US$58.00US$22.00n/a25
Mar ’25US$27.05
US$38.67
+43.0%
21.4%US$58.00US$22.00n/a23
Feb ’25US$25.80
US$38.85
+50.6%
21.3%US$58.00US$22.00n/a23
Jan ’25US$43.32
US$49.48
+14.2%
13.3%US$72.00US$37.00n/a24
Dec ’24US$39.27
US$49.06
+24.9%
13.4%US$72.00US$37.00n/a24
Nov ’24US$35.77
US$48.83
+36.5%
13.7%US$72.00US$37.00US$15.5724
Oct ’24US$41.55
US$48.63
+17.0%
13.5%US$72.00US$34.00US$13.4424
Sep ’24US$36.64
US$48.48
+32.3%
13.5%US$72.00US$34.00US$14.2823
Aug ’24US$38.27
US$48.48
+26.7%
13.5%US$72.00US$34.00US$16.2823
Jul ’24US$38.42
US$47.71
+24.2%
13.0%US$71.00US$40.00US$27.6121
Jun ’24US$44.74
US$46.33
+3.6%
15.1%US$71.00US$34.00US$25.6621
May ’24US$37.46
US$45.89
+22.5%
16.1%US$71.00US$34.00US$28.8719
Apr ’24US$43.27
US$47.35
+9.4%
19.7%US$77.00US$34.00US$32.1017
Mar ’24US$38.22
US$47.59
+24.5%
19.4%US$77.00US$34.00US$27.0517
Feb ’24US$41.06
US$44.94
+9.4%
20.6%US$77.00US$34.00US$25.8016
Jan ’24US$35.06
US$42.86
+22.2%
25.2%US$77.00US$32.00US$43.3214
Dec ’23US$29.77
US$42.00
+41.1%
28.4%US$77.00US$34.00US$39.2711

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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