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Taiwan Cogeneration Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Taiwan Cogeneration possède un total de capitaux propres de NT$14.8B et une dette totale de NT$5.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 37.3%. Son actif total et son passif total sont NT$27.9B et de NT$13.1B. L'EBIT de Taiwan Cogeneration est NT$207.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.4. Elle dispose de liquidit és et de placements à court terme de NT$2.9B.
Informations clés
37.3%
Ratio d'endettement
NT$5.50b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.4x |
| Argent liquide | NT$2.93b |
| Fonds propres | NT$14.77b |
| Total du passif | NT$13.09b |
| Total des actifs | NT$27.86b |
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Nov 18Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 8926 ( NT$8.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( NT$7.9B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 8926 ( NT$8.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( NT$5.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 8926 ( 17.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 8926 est passé de 32.2% à 37.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 8926 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 3.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 8926 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.4 x couverture).