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Ta-Yuan Cogeneration Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Ta-Yuan Cogeneration possède un total de capitaux propres de NT$2.0B et une dette totale de NT$2.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 112.3%. Son actif total et son passif total sont NT$4.9B et de NT$2.8B. L'EBIT de Ta-Yuan Cogeneration est NT$351.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 19.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NT$429.6M.
Informations clés
112.3%
Ratio d'endettement
NT$2.27b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 30x |
| Argent liquide | NT$429.58m |
| Fonds propres | NT$2.02b |
| Total du passif | NT$2.84b |
| Total des actifs | NT$4.86b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Nov 18Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 8931 ( NT$1.0B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( NT$1.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 8931 ( NT$1.0B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( NT$1.7B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 8931 ( 91% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 8931 est passé de 83.4% à 112.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 8931 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 25.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 8931 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 19.6 x couverture).