Ta-Yuan Cogeneration Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Ta-Yuan Cogeneration possède un total de capitaux propres de NT$2.1B et une dette totale de NT$2.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 105.1%. Son actif total et son passif total sont NT$4.7B et de NT$2.7B. L'EBIT de Ta-Yuan Cogeneration est NT$361.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 20.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NT$341.6M.
Informations clés
105.1%
Ratio d'endettement
NT$2.16b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 20.5x |
| Argent liquide | NT$341.55m |
| Fonds propres | NT$2.06b |
| Total du passif | NT$2.66b |
| Total des actifs | NT$4.72b |
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Nov 18Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 8931 ( NT$775.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( NT$1.5B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 8931 ( NT$775.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( NT$1.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 8931 ( 88.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 8931 est passé de 78.8% à 105.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 8931 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 27.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 8931 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 20.5 x couverture).