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Fositek Évaluation
Le site 6805 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6805 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6805 ( NT$793 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$853.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6805 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6805?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 6805? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | NT$54.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 39.8x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6805 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.2x | ||
3406 Genius Electronic OpticalLtd | 12.4x | -10.4% | NT$59.8b |
3023 SINBON Electronics | 20.9x | 11.3% | NT$70.2b |
2492 Walsin Technology | 20.9x | n/a | NT$51.9b |
6274 Taiwan Union Technology | 22.7x | 26.4% | NT$43.3b |
6805 Fositek | 63.4x | 47.5% | NT$54.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6805 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6805 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6805 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.7 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Electronic ( 23 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6805 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 63.4x |
| Juste PE Ratio | 42.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6805 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$786.00 | NT$1,019.33 +29.7% | 6.6% | NT$1,095.78 | NT$915.94 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NT$783.00 | NT$1,047.14 +33.7% | 4.1% | NT$1,101.65 | NT$1,005.04 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NT$757.00 | NT$1,058.31 +39.8% | 3.9% | NT$1,099.76 | NT$1,005.46 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$715.00 | NT$1,054.99 +47.6% | 2.9% | NT$1,087.71 | NT$1,020.51 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$791.00 | NT$1,112.49 +40.6% | 3.1% | NT$1,171.42 | NT$1,084.71 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$801.00 | NT$1,077.67 +34.5% | 2.9% | NT$1,131.44 | NT$1,058.90 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$755.00 | NT$922.40 +22.2% | 2.4% | NT$944.85 | NT$899.96 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$580.00 | NT$631.50 +8.9% | 31.1% | NT$828.10 | NT$434.91 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.