Hiwin Mikrosystem Évaluation
Le site 4576 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4576 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4576 ( NT$120.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$66.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4576 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4576?
Mesure clé : Comme 4576 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 4576? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6.6x |
| Vente | NT$2.18b |
| Capitalisation boursière | NT$14.44b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 74.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 4576 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.8x | ||
6206 Flytech Technology | 2.7x | n/a | NT$11.7b |
6462 Egis Technology | 3.7x | 16.8% | NT$16.0b |
3217 Argosy Research | 4x | 7.0% | NT$13.3b |
5371 Coretronic | 0.7x | 7.6% | NT$26.7b |
4576 Hiwin Mikrosystem | 6.6x | 11.1% | NT$14.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4576 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 4576 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Electronic ?
| 15 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
3036 WT Microelectronics | 0.1x | 15.3% | US$4.01b |
2347 Synnex Technology International | 0.3x | 8.3% | US$3.91b |
3702 WPG Holdings | 0.2x | 14.1% | US$3.90b |
8112 Supreme Electronics | 0.1x | n/a | US$1.02b |
| 15 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 4576 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.6 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Electronic ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 4576 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.6x |
| Juste PS Ratio | 1.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 4576 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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