WT Microelectronics Co., Ltd.

TWSE:3036 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$122.2b

WT Microelectronics Évaluation

Le site 3036 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3036 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3036 ( NT$109.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$39.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3036 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3036?

Mesure clé : Comme 3036 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3036. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3036 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3036?
Ratio PE16.6x
Les revenusNT$7.35b
Capitalisation boursièreNT$122.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3036 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3036 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.7x
2347 Synnex Technology International
14.6x13.9%NT$123.4b
3702 WPG Holdings
14.5x8.4%NT$126.6b
3583 Scientech
44.5xn/aNT$35.0b
8112 Supreme Electronics
13.1xn/aNT$33.4b
3036 WT Microelectronics
16.6x45.6%NT$122.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3036 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3036 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Electronic ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
5356 Sirtec InternationalLtd
4.9xn/aUS$106.63m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
3036 16.6xMoyenne de l'industrie 22.6xNo. of Companies53PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3036 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Electronic ( 22.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3036 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3036 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.6x
Juste PE Ratio39.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3036 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3036 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$109.50
NT$135.00
+23.3%
6.6%NT$150.00NT$125.00n/a5
Nov ’25NT$111.50
NT$136.00
+22.0%
7.1%NT$150.00NT$125.00n/a5
Oct ’25NT$105.50
NT$130.00
+23.2%
16.6%NT$150.00NT$100.00n/a3
Sep ’25NT$118.00
NT$130.00
+10.2%
16.6%NT$150.00NT$100.00n/a3
Aug ’25NT$105.50
NT$170.00
+61.1%
4.8%NT$180.00NT$160.00n/a3
Jul ’25NT$123.50
NT$170.00
+37.7%
4.8%NT$180.00NT$160.00n/a3
Jun ’25NT$115.50
NT$170.00
+47.2%
4.8%NT$180.00NT$160.00n/a3
May ’25NT$150.00
NT$191.67
+27.8%
12.1%NT$215.00NT$160.00n/a3
Apr ’25NT$141.50
NT$205.00
+44.9%
3.4%NT$215.00NT$200.00n/a3
Mar ’25NT$163.00
NT$205.00
+25.8%
3.4%NT$215.00NT$200.00n/a3
Feb ’25NT$173.00
NT$205.00
+18.5%
3.4%NT$215.00NT$200.00n/a3
Jan ’25NT$112.50
NT$155.50
+38.2%
25.4%NT$195.00NT$116.00n/a2
Dec ’24NT$118.00
NT$155.50
+31.8%
25.4%NT$195.00NT$116.00n/a2
Nov ’24NT$120.00
NT$155.50
+29.6%
25.4%NT$195.00NT$116.00NT$111.502
Oct ’24NT$111.50
NT$128.00
+14.8%
9.4%NT$140.00NT$116.00NT$105.502
Sep ’24NT$69.60
NT$61.00
-12.4%
3.3%NT$63.00NT$59.00NT$118.002
Aug ’24NT$68.00
NT$63.05
-7.3%
6.4%NT$67.10NT$59.00NT$105.502
Jul ’24NT$68.00
NT$63.05
-7.3%
6.4%NT$67.10NT$59.00NT$123.502
Jun ’24NT$66.20
NT$63.05
-4.8%
6.4%NT$67.10NT$59.00NT$115.502
Mar ’24NT$64.10
NT$66.00
+3.0%
4.5%NT$69.00NT$63.00NT$163.002
Feb ’24NT$65.40
NT$66.00
+0.9%
4.5%NT$69.00NT$63.00NT$173.002
Jan ’24NT$61.10
NT$66.00
+8.0%
4.5%NT$69.00NT$63.00NT$112.502

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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