Asia Vital Components Évaluation
Le site 3017 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3017 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3017 ( NT$652 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$946.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3017 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3017?
Mesure clé : Comme 3017 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3017? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33.3x |
| Les revenus | NT$7.51b |
| Capitalisation boursière | NT$249.92b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.5x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3017 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.4x | ||
4938 Pegatron | 14.3x | 3.0% | NT$260.0b |
2395 Advantech | 34.8x | 14.0% | NT$301.2b |
2301 Lite-On Technology | 19.9x | 17.6% | NT$246.1b |
6669 Wiwynn | 20.6x | 20.2% | NT$395.8b |
3017 Asia Vital Components | 33.3x | 30.2% | NT$249.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3017 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3017 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Tech ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3017 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Tech ( 21.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3017 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 33.3x |
| Juste PE Ratio | 33.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3017 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$652.00 | NT$846.08 +29.8% | 12.3% | NT$1,000.00 | NT$625.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | NT$637.00 | NT$835.15 +31.1% | 13.1% | NT$1,000.00 | NT$625.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | NT$585.00 | NT$827.46 +41.4% | 13.0% | NT$1,000.00 | NT$625.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | NT$606.00 | NT$837.64 +38.2% | 13.5% | NT$1,000.00 | NT$625.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | NT$655.00 | NT$878.40 +34.1% | 11.4% | NT$1,026.00 | NT$700.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | NT$743.00 | NT$835.90 +12.5% | 17.9% | NT$1,026.00 | NT$520.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | NT$769.00 | NT$835.90 +8.7% | 17.9% | NT$1,026.00 | NT$520.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | NT$654.00 | NT$758.89 +16.0% | 17.3% | NT$950.00 | NT$460.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | NT$554.00 | NT$686.25 +23.9% | 13.3% | NT$765.00 | NT$460.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | NT$539.00 | NT$471.67 -12.5% | 12.5% | NT$600.00 | NT$420.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | NT$457.50 | NT$430.33 -5.9% | 5.9% | NT$455.00 | NT$380.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | NT$336.50 | NT$426.75 +26.8% | 6.5% | NT$450.00 | NT$380.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$302.50 | NT$375.50 +24.1% | 27.1% | NT$450.00 | NT$200.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$285.50 | NT$375.50 +31.5% | 27.1% | NT$450.00 | NT$200.00 | NT$637.00 | 4 |
| Oct ’24 | NT$341.00 | NT$333.33 -2.2% | 28.7% | NT$420.00 | NT$200.00 | NT$585.00 | 3 |
| Sep ’24 | NT$329.00 | NT$333.33 +1.3% | 28.7% | NT$420.00 | NT$200.00 | NT$606.00 | 3 |
| Aug ’24 | NT$328.00 | NT$246.67 -24.8% | 26.8% | NT$340.00 | NT$200.00 | NT$655.00 | 3 |
| Jul ’24 | NT$271.00 | NT$246.67 -9.0% | 26.8% | NT$340.00 | NT$200.00 | NT$743.00 | 3 |
| Jun ’24 | NT$207.00 | NT$210.00 +1.4% | 6.7% | NT$230.00 | NT$200.00 | NT$769.00 | 3 |
| Mar ’24 | NT$119.00 | NT$123.18 +3.5% | 12.0% | NT$138.00 | NT$108.35 | NT$539.00 | 2 |
| Feb ’24 | NT$107.50 | NT$124.00 +15.3% | 11.3% | NT$138.00 | NT$110.00 | NT$457.50 | 2 |
| Jan ’24 | NT$112.00 | NT$126.50 +12.9% | 9.1% | NT$138.00 | NT$115.00 | NT$336.50 | 2 |
| Dec ’23 | NT$114.50 | NT$126.50 +10.5% | 9.1% | NT$138.00 | NT$115.00 | NT$302.50 | 2 |
| Nov ’23 | NT$102.50 | NT$134.00 +30.7% | 3.0% | NT$138.00 | NT$130.00 | NT$285.50 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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