Innodisk Évaluation
Le site 5289 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5289 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5289 ( NT$259 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$336.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5289 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5289?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 5289? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | NT$23.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.6x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5289 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.3x | ||
3515 ASROCK Incorporation | 21x | 17.7% | NT$25.3b |
6188 Quanta Storage | 25.7x | n/a | NT$27.1b |
6579 AAEON Technology | 21.8x | n/a | NT$21.9b |
2362 Clevo | 20.6x | n/a | NT$34.6b |
5289 Innodisk | 19.2x | 19.9% | NT$23.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5289 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5289 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Tech ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5289 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Tech ( 21.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5289 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.2x |
| Juste PE Ratio | 18.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5289 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$259.00 | NT$388.10 +49.8% | 5.4% | NT$416.67 | NT$367.65 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$280.50 | NT$388.10 +38.4% | 5.4% | NT$416.67 | NT$367.65 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$293.50 | NT$388.10 +32.2% | 5.4% | NT$416.67 | NT$367.65 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$283.00 | NT$385.62 +36.3% | 5.7% | NT$416.67 | NT$367.65 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$311.76 | NT$385.62 +23.7% | 5.7% | NT$416.67 | NT$367.65 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$322.55 | NT$385.62 +19.6% | 5.7% | NT$416.67 | NT$367.65 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$289.22 | NT$391.67 +35.4% | 7.0% | NT$421.57 | NT$360.78 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$306.37 | NT$391.67 +27.8% | 7.0% | NT$421.57 | NT$360.78 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$301.96 | NT$384.31 +27.3% | 9.3% | NT$421.57 | NT$338.24 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$295.59 | NT$388.48 +31.4% | 8.7% | NT$421.57 | NT$338.24 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$305.88 | NT$388.48 +27.0% | 8.7% | NT$421.57 | NT$338.24 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$301.47 | NT$388.48 +28.9% | 8.7% | NT$421.57 | NT$338.24 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$292.65 | NT$388.48 +32.7% | 8.7% | NT$421.57 | NT$338.24 | NT$259.00 | 4 |
| Oct ’24 | NT$290.69 | NT$380.82 +31.0% | 12.8% | NT$421.57 | NT$312.39 | NT$280.50 | 3 |
| Sep ’24 | NT$263.24 | NT$380.82 +44.7% | 12.8% | NT$421.57 | NT$312.39 | NT$293.50 | 3 |
| Aug ’24 | NT$288.36 | NT$380.31 +31.9% | 11.4% | NT$413.31 | NT$319.12 | NT$283.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.