HTM International Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
HTM International Holding possède un total de capitaux propres de NT$359.6M et une dette totale de NT$265.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 73.8%. Son actif total et son passif total sont NT$789.9M et de NT$430.3M.
Informations clés
73.8%
Ratio d'endettement
NT$265.48m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | NT$80.78m |
| Fonds propres | NT$359.57m |
| Total du passif | NT$430.29m |
| Total des actifs | NT$789.85m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Nov 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4924 ( NT$315.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( NT$288.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4924 ( NT$315.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( NT$141.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4924 ( 51.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4924 est passé de 12% à 73.8% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 4924 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 4924 dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.4 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 40.3 % chaque année.