ICP Das Co., Ltd.

TPEX:3577 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$3.3b

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ICP Das Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 6/6

ICP Das possède un total de capitaux propres de NT$1.2B et une dette totale de NT$140.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 11.2%. Son actif total et son passif total sont NT$1.7B et de NT$414.0M. L'EBIT de ICP Das est NT$89.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 28.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NT$135.0M.

Informations clés

11.2%

Ratio d'endettement

NT$140.00m

Dette

Ratio de couverture des intérêts28.3x
Argent liquideNT$135.01m
Fonds propresNT$1.25b
Total du passifNT$413.98m
Total des actifsNT$1.66b

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3577 ( NT$826.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( NT$309.0M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3577 ( NT$826.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( NT$105.0M ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3577 ( 0.4% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3577 a été réduit de 19.6% à 11.2% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de 3577 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 121.2% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3577 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 28.3 x couverture).

Bilan

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