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RichWave Technology Évaluation
Le site 4968 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4968 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4968 ( NT$183 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$139.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4968 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4968?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 4968? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | NT$16.28b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 220.9x |
| Ratio PEG | 4.6x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 4968 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.1x | ||
3228 RDC Semiconductor | 37.8x | n/a | NT$15.8b |
3006 Elite Semiconductor Microelectronics Technology | 1.4x | n/a | NT$19.0b |
2340 Taiwan-Asia Semiconductor | 3.9x | n/a | NT$16.0b |
3545 FocalTech Systems | 1.4x | -0.2% | NT$18.7b |
4968 RichWave Technology | 4.7x | 24.7% | NT$16.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4968 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4968 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: 4968 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 3.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 4968 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.7x |
| Juste PS Ratio | 4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 4968 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$179.50 | NT$247.75 +38.0% | 17.8% | NT$288.00 | NT$173.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NT$189.00 | NT$247.75 +31.1% | 17.8% | NT$288.00 | NT$173.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NT$184.00 | NT$247.75 +34.6% | 17.8% | NT$288.00 | NT$173.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$216.50 | NT$247.75 +14.4% | 17.8% | NT$288.00 | NT$173.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$221.50 | NT$192.67 -13.0% | 21.4% | NT$250.00 | NT$155.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$189.50 | NT$192.67 +1.7% | 21.4% | NT$250.00 | NT$155.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$183.50 | NT$192.67 +5.0% | 21.4% | NT$250.00 | NT$155.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$211.00 | NT$220.50 +4.5% | 22.9% | NT$285.00 | NT$161.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$248.00 | NT$220.50 -11.1% | 22.9% | NT$285.00 | NT$161.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$176.00 | NT$143.83 -18.3% | 12.2% | NT$161.50 | NT$120.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$184.00 | NT$143.83 -21.8% | 12.2% | NT$161.50 | NT$120.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$167.50 | NT$143.83 -14.1% | 12.2% | NT$161.50 | NT$120.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$118.50 | NT$143.83 +21.4% | 12.2% | NT$161.50 | NT$120.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NT$144.50 | NT$167.83 +16.1% | 10.6% | NT$192.00 | NT$150.00 | NT$189.00 | 3 |
| Sep ’24 | NT$155.50 | NT$167.83 +7.9% | 10.6% | NT$192.00 | NT$150.00 | NT$184.00 | 3 |
| Aug ’24 | NT$158.50 | NT$175.88 +11.0% | 11.8% | NT$200.00 | NT$150.00 | NT$216.50 | 4 |
| Jul ’24 | NT$177.00 | NT$183.50 +3.7% | 10.1% | NT$200.00 | NT$155.00 | NT$221.50 | 4 |
| Jun ’24 | NT$178.00 | NT$183.50 +3.1% | 10.1% | NT$200.00 | NT$155.00 | NT$189.50 | 4 |
| May ’24 | NT$170.50 | NT$158.50 -7.0% | 23.6% | NT$200.00 | NT$100.00 | NT$183.50 | 4 |
| Apr ’24 | NT$125.50 | NT$96.00 -23.5% | 16.4% | NT$113.00 | NT$75.00 | NT$211.00 | 3 |
| Mar ’24 | NT$130.50 | NT$91.67 -29.8% | 12.9% | NT$100.00 | NT$75.00 | NT$248.00 | 3 |
| Feb ’24 | NT$136.00 | NT$93.33 -31.4% | 10.1% | NT$100.00 | NT$80.00 | NT$176.00 | 3 |
| Jan ’24 | NT$112.50 | NT$93.33 -17.0% | 10.1% | NT$100.00 | NT$80.00 | NT$184.00 | 3 |
| Dec ’23 | NT$130.00 | NT$93.33 -28.2% | 10.1% | NT$100.00 | NT$80.00 | NT$167.50 | 3 |
| Nov ’23 | NT$101.00 | NT$93.33 -7.6% | 10.1% | NT$100.00 | NT$80.00 | NT$118.50 | 3 |
| Oct ’23 | NT$97.50 | NT$189.73 +94.6% | 34.1% | NT$250.00 | NT$100.00 | NT$144.50 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.