Keystone Microtech Évaluation

Le site 6683 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6683 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6683 ( NT$332 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$145.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6683 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6683?

Mesure clé : Comme 6683 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6683. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6683 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6683?
Ratio PE	21.9x
Les revenus	NT$414.75m
Capitalisation boursière	NT$9.09b

6683 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.5x
Ratio PEG	71x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6683 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6683 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	34.6x
6120 Darwin Precisions	45.8x	n/a	NT$8.8b
6525 GEM Services	15.8x	n/a	NT$9.1b
6443 TSEC	59.4x	n/a	NT$9.8b
6996 Forcelead Technology	17.2x	n/a	NT$10.3b
6683 Keystone Microtech	21.9x	0.3%	NT$9.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6683 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6683 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
4944 Crystalwise Technology	4x	n/a	US$15.69m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6683 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 30.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6683 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6683 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	21.9x
Juste PE Ratio	15.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6683 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Materials Analysis Technology

NT$17.0b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$257.50

-0.8%

8.6%

United Microelectronics

NT$556.3b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.80

-0.4%

-10.9%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

NT$26.2t

Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.

2330

NT$1,045.00

1.0%

81.7%