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GCS Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
GCS Holdings possède un total de capitaux propres de NT$2.8B et une dette totale de NT$185.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 6.7%. Son actif total et son passif total sont NT$3.2B et de NT$436.0M. L'EBIT de GCS Holdings est NT$4.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NT$236.8M.
Informations clés
6.9%
Ratio d'endettement
NT$191.92m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.4x |
| Argent liquide | NT$236.81m |
| Fonds propres | NT$2.77b |
| Total du passif | NT$436.01m |
| Total des actifs | NT$3.21b |
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Nov 29Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4991 ( NT$973.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( NT$399.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4991 ( NT$973.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( NT$90.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 4991 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4991 est passé de 2.7% à 8.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 4991 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 4991 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 48.5 % par an.