GCS Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
GCS Holdings possède un total de capitaux propres de NT$2.9B et une dette totale de NT$185.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 6.3%. Son actif total et son passif total sont NT$3.4B et de NT$434.5M. L'EBIT de GCS Holdings est NT$118.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 15.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NT$328.6M.
Informations clés
6.3%
Ratio d'endettement
NT$185.90m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 15.2x |
| Argent liquide | NT$328.60m |
| Fonds propres | NT$2.93b |
| Total du passif | NT$434.54m |
| Total des actifs | NT$3.36b |
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Nov 29Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4991 ( NT$1.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( NT$188.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4991 ( NT$1.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( NT$245.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 4991 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4991 est passé de 2.6% à 6.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 4991 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 4991 dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 49.2 % chaque année