Zen Voce Évaluation
Le site 3581 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3581 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3581 ( NT$60.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$1.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3581 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3581?
Mesure clé : Comme 3581 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 3581? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.2x |
| Vente | NT$1.39b |
| Capitalisation boursière | NT$3.11b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 47x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 3581 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.5x | ||
7556 Yeedex Electronic | 5.4x | -1.5% | NT$3.2b |
7730 Nano Electronics and Micro System Technologies | 4.9x | n/a | NT$3.0b |
6877 Hye TechnologyLtd | 8.1x | n/a | NT$2.9b |
7704 Finesse Technology | 3.8x | 6.6% | NT$2.8b |
3581 Zen Voce | 2.2x | n/a | NT$3.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3581 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 3581 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?
| 9 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
6196 Marketech International | 0.5x | 8.9% | US$925.95m |
6120 Darwin Precisions | 0.4x | n/a | US$273.36m |
4967 Team Group | 0.3x | -13.1% | US$215.88m |
8096 CoAsia Electronics | 0.2x | n/a | US$185.81m |
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 3581 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 3.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 3581 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 3581 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Realtek Semiconductor
NT$244.9b
Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.
2379
NT$474.00
7D
-5.2%
1Y
5.5%
GlobalWafers
NT$201.8b
Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.
6488
NT$414.00
7D
-2.1%
1Y
-29.1%
Nuvoton Technology
NT$37.8b
Operates as a semiconductor company.
4919
NT$89.60
7D
-5.5%
1Y
-39.7%