Megawin Technology Évaluation
Le site 3122 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3122 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3122 ( NT$32.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$31.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3122 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3122?
Mesure clé : Comme 3122 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 3122? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.4x |
| Vente | NT$386.26m |
| Capitalisation boursière | NT$1.31b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -44.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 3122 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.2x | ||
2434 Mospec Semiconductor | 20.9x | n/a | NT$1.2b |
6573 HY Electronic (Cayman) | 1.2x | n/a | NT$1.2b |
6708 Mars Semiconductor | 6.5x | n/a | NT$1.3b |
3150 Syncomm Technology | 4.2x | n/a | NT$1.4b |
3122 Megawin Technology | 3.4x | n/a | NT$1.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3122 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 3122 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?
| 9 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
6196 Marketech International | 0.5x | 8.6% | US$938.04m |
6120 Darwin Precisions | 0.4x | n/a | US$280.44m |
4967 Team Group | 0.3x | -13.1% | US$222.43m |
8096 CoAsia Electronics | 0.2x | n/a | US$188.37m |
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 3122 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 3.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 3122 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.4x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 3122 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
GlobalWafers
NT$205.8b
Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.
6488
NT$430.50
7D
0.2%
1Y
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Realtek Semiconductor
NT$246.9b
Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.
2379
NT$481.50
7D
-4.3%
1Y
6.6%
Nuvoton Technology
NT$39.0b
Operates as a semiconductor company.
4919
NT$93.00
7D
-0.7%
1Y
-35.4%