POYA International Co., Ltd.

TPEX:5904 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$55.6b

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POYA International Évaluation

Le site 5904 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5904 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5904 ( NT$510 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$971.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5904 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5904?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

5904 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA17x
Ratio PEG1.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5904 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5904 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.2x
8454 momo.com
26.8x10.1%NT$95.6b
2903 Far Eastern Department Stores
16.2xn/aNT$38.1b
2910 Tonlin Department StoreLtd
22.1xn/aNT$4.8b
2942 Jing-Jan Retail Business
11.9xn/aNT$2.4b
5904 POYA International
20.7x11.4%NT$55.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5904 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5904 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Multiline Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a31.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a31.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5904 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Multiline Retail ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5904 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5904 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.7x
Juste PE Ratio22.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5904 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5904 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$530.00
NT$606.02
+14.3%
7.8%NT$693.07NT$548.00n/a5
Sep ’25NT$502.00
NT$606.02
+20.7%
7.8%NT$693.07NT$548.00n/a5
Aug ’25NT$513.00
NT$606.02
+18.1%
7.8%NT$693.07NT$548.00n/a5
Jul ’25NT$496.00
NT$605.35
+22.0%
7.9%NT$693.07NT$546.53n/a5
Jun ’25NT$501.98
NT$605.35
+20.6%
7.9%NT$693.07NT$546.53n/a5
May ’25NT$495.05
NT$608.32
+22.9%
7.8%NT$693.07NT$546.53n/a5
Apr ’25NT$488.12
NT$608.32
+24.6%
7.8%NT$693.07NT$546.53n/a5
Mar ’25NT$486.14
NT$613.27
+26.2%
7.8%NT$693.07NT$546.53n/a5
Feb ’25NT$510.89
NT$649.50
+27.1%
4.4%NT$693.07NT$623.76n/a5
Jan ’25NT$546.53
NT$649.50
+18.8%
4.4%NT$693.07NT$623.76n/a5
Dec ’24NT$513.86
NT$649.50
+26.4%
4.4%NT$693.07NT$623.76n/a5
Nov ’24NT$522.77
NT$628.71
+20.3%
6.3%NT$693.07NT$569.31n/a5
Oct ’24NT$477.23
NT$628.71
+31.7%
6.3%NT$693.07NT$569.31n/a5
Sep ’24NT$487.13
NT$628.71
+29.1%
6.3%NT$693.07NT$569.31NT$502.005
Aug ’24NT$494.06
NT$641.20
+29.8%
7.1%NT$693.07NT$569.31NT$513.005
Jul ’24NT$580.34
NT$653.47
+12.6%
3.0%NT$686.21NT$632.29NT$496.005
Jun ’24NT$529.36
NT$656.41
+24.0%
2.6%NT$686.21NT$637.19NT$501.985
May ’24NT$562.69
NT$656.41
+16.7%
2.6%NT$686.21NT$637.19NT$495.055
Apr ’24NT$558.77
NT$633.66
+13.4%
2.5%NT$656.80NT$617.59NT$488.125
Mar ’24NT$601.90
NT$639.55
+6.3%
3.6%NT$676.40NT$617.59NT$486.145
Feb ’24NT$514.66
NT$575.83
+11.9%
13.5%NT$676.40NT$470.54NT$510.895
Jan ’24NT$487.70
NT$502.30
+3.0%
8.6%NT$558.77NT$441.13NT$546.535
Dec ’23NT$445.54
NT$502.30
+12.7%
8.6%NT$558.77NT$441.13NT$513.865
Nov ’23NT$426.43
NT$497.66
+16.7%
8.2%NT$558.77NT$441.13NT$522.776
Oct ’23NT$385.75
NT$451.35
+17.0%
10.2%NT$501.91NT$362.71NT$477.236
Sep ’23NT$429.37
NT$448.41
+4.4%
9.7%NT$490.15NT$362.71NT$487.136

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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