POYA International Co., Ltd.

TPEX:5904 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$50.7b

POYA International Évaluation

Le site 5904 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5904 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5904 ( NT$485 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$830.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5904 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5904?

Mesure clé : Comme 5904 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5904. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5904 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5904?
Ratio PE18.6x
Les revenusNT$2.73b
Capitalisation boursièreNT$50.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5904 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5904 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.1x
2903 Far Eastern Department Stores
17.3xn/aNT$35.7b
8454 momo.com
26.8x5.9%NT$91.9b
2910 Tonlin Department StoreLtd
21.3xn/aNT$4.4b
2942 Jing-Jan Retail Business
11.1xn/aNT$2.4b
5904 POYA International
18.6x10.8%NT$50.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5904 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5904 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Multiline Retail ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
5904 18.6xMoyenne de l'industrie 22.2xNo. of Companies14PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5904 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Multiline Retail ( 21.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5904 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5904 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.6x
Juste PE Ratio21.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5904 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5904 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$485.00
NT$618.67
+27.6%
7.7%NT$700.00NT$548.00n/a6
Nov ’25NT$500.00
NT$618.67
+23.7%
7.7%NT$700.00NT$548.00n/a6
Oct ’25NT$529.00
NT$606.02
+14.6%
7.8%NT$693.07NT$548.00n/a5
Sep ’25NT$502.00
NT$606.02
+20.7%
7.8%NT$693.07NT$548.00n/a5
Aug ’25NT$513.00
NT$606.02
+18.1%
7.8%NT$693.07NT$548.00n/a5
Jul ’25NT$496.00
NT$606.53
+22.3%
7.9%NT$693.07NT$546.53n/a5
Jun ’25NT$501.98
NT$605.35
+20.6%
7.9%NT$693.07NT$546.53n/a5
May ’25NT$495.05
NT$608.32
+22.9%
7.8%NT$693.07NT$546.53n/a5
Apr ’25NT$488.12
NT$608.32
+24.6%
7.8%NT$693.07NT$546.53n/a5
Mar ’25NT$486.14
NT$613.27
+26.2%
7.8%NT$693.07NT$546.53n/a5
Feb ’25NT$510.89
NT$649.50
+27.1%
4.4%NT$693.07NT$623.76n/a5
Jan ’25NT$546.53
NT$649.50
+18.8%
4.4%NT$693.07NT$623.76n/a5
Dec ’24NT$513.86
NT$649.50
+26.4%
4.4%NT$693.07NT$623.76n/a5
Nov ’24NT$522.77
NT$628.71
+20.3%
6.3%NT$693.07NT$569.31NT$500.005
Oct ’24NT$477.23
NT$628.71
+31.7%
6.3%NT$693.07NT$569.31NT$529.005
Sep ’24NT$487.13
NT$628.71
+29.1%
6.3%NT$693.07NT$569.31NT$502.005
Aug ’24NT$494.06
NT$641.20
+29.8%
7.1%NT$693.07NT$569.31NT$513.005
Jul ’24NT$580.34
NT$653.47
+12.6%
3.0%NT$686.21NT$632.29NT$496.005
Jun ’24NT$529.36
NT$656.41
+24.0%
2.6%NT$686.21NT$637.19NT$501.985
May ’24NT$562.69
NT$656.41
+16.7%
2.6%NT$686.21NT$637.19NT$495.055
Apr ’24NT$558.77
NT$633.66
+13.4%
2.5%NT$656.80NT$617.59NT$488.125
Mar ’24NT$601.90
NT$639.55
+6.3%
3.6%NT$676.40NT$617.59NT$486.145
Feb ’24NT$514.66
NT$575.83
+11.9%
13.5%NT$676.40NT$470.54NT$510.895
Jan ’24NT$487.70
NT$502.30
+3.0%
8.6%NT$558.77NT$441.13NT$546.535
Dec ’23NT$445.54
NT$502.30
+12.7%
8.6%NT$558.77NT$441.13NT$513.865
Nov ’23NT$426.43
NT$497.66
+16.7%
8.2%NT$558.77NT$441.13NT$522.776

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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