Lotus Pharmaceutical Co., Ltd.

TWSE:1795 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$75.7b

Lotus Pharmaceutical Évaluation

Le site 1795 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1795 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1795 ( NT$285.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$2541.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1795 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1795?

Mesure clé : Comme 1795 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1795. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1795 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1795?
Ratio PE17.5x
Les revenusNT$4.33b
Capitalisation boursièreNT$75.71b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1795 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1795 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.3x
6472 Bora Pharmaceuticals
21.1x22.7%NT$82.3b
4105 TTY Biopharm
16.5xn/aNT$18.4b
1789 ScinoPharm Taiwan
47xn/aNT$18.8b
4114 Synmosa Biopharma
20.5xn/aNT$14.7b
1795 Lotus Pharmaceutical
17.5x22.3%NT$75.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1795 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1795 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Pharmaceuticals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
1795 17.5xMoyenne de l'industrie 23.0xNo. of Companies6PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1795 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Pharmaceuticals ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1795 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1795 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.5x
Juste PE Ratio27.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1795 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1795 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$285.50
NT$398.80
+39.7%
25.4%NT$600.00NT$330.00n/a5
Nov ’25NT$255.00
NT$394.80
+54.8%
26.2%NT$600.00NT$330.00n/a5
Oct ’25NT$261.00
NT$394.80
+51.3%
26.2%NT$600.00NT$330.00n/a5
Sep ’25NT$287.00
NT$411.00
+43.2%
26.8%NT$600.00NT$335.00n/a4
Aug ’25NT$273.50
NT$391.20
+43.0%
27.2%NT$600.00NT$307.00n/a5
Jul ’25NT$317.00
NT$393.20
+24.0%
27.0%NT$600.00NT$307.00n/a5
Jun ’25NT$284.00
NT$393.20
+38.5%
27.0%NT$600.00NT$307.00n/a5
May ’25NT$323.00
NT$390.20
+20.8%
27.6%NT$600.00NT$307.00n/a5
Apr ’25NT$308.00
NT$334.20
+8.5%
6.3%NT$368.00NT$307.00n/a5
Mar ’25NT$289.50
NT$347.80
+20.1%
6.8%NT$375.00NT$307.00n/a5
Feb ’25NT$282.00
NT$344.60
+22.2%
6.3%NT$375.00NT$307.00n/a5
Jan ’25NT$272.00
NT$339.40
+24.8%
7.6%NT$375.00NT$295.00n/a5
Dec ’24NT$267.50
NT$339.40
+26.9%
7.6%NT$375.00NT$295.00n/a5
Nov ’24NT$251.00
NT$344.00
+37.1%
9.0%NT$392.00NT$295.00NT$255.005
Oct ’24NT$238.50
NT$341.00
+43.0%
9.4%NT$392.00NT$295.00NT$261.005
Sep ’24NT$258.50
NT$341.00
+31.9%
9.4%NT$392.00NT$295.00NT$287.005
Aug ’24NT$293.00
NT$348.00
+18.8%
9.8%NT$402.00NT$295.00NT$273.505
Jul ’24NT$325.50
NT$342.40
+5.2%
7.6%NT$374.00NT$295.00NT$317.005
Jun ’24NT$320.00
NT$342.40
+7.0%
7.6%NT$374.00NT$295.00NT$284.005
May ’24NT$259.50
NT$280.80
+8.2%
20.6%NT$351.00NT$212.00NT$323.005
Apr ’24NT$251.00
NT$280.80
+11.9%
20.6%NT$351.00NT$212.00NT$308.005
Mar ’24NT$278.50
NT$279.20
+0.3%
20.2%NT$353.00NT$212.00NT$289.505
Feb ’24NT$237.50
NT$279.20
+17.6%
20.2%NT$353.00NT$212.00NT$282.005
Jan ’24NT$246.00
NT$279.20
+13.5%
20.2%NT$353.00NT$212.00NT$272.005
Dec ’23NT$246.50
NT$265.20
+7.6%
23.7%NT$353.00NT$210.00NT$267.505
Nov ’23NT$158.50
NT$196.80
+24.2%
13.8%NT$250.00NT$178.00NT$251.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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8.2%

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20.9%

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7D

-1.1%

1Y

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NT$19.70

7D

-1.3%

1Y

23.5%