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TCM Biotech International Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
TCM Biotech International possède un total de capitaux propres de NT$1.1B et une dette totale de NT$108.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10.3%. Son actif total et son passif total sont NT$1.3B et de NT$267.9M. L'EBIT de TCM Biotech International est NT$22.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 18.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NT$504.1M.
Informations clés
10.3%
Ratio d'endettement
NT$108.89m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 18.2x |
Argent liquide | NT$504.13m |
Fonds propres | NT$1.06b |
Total du passif | NT$267.88m |
Total des actifs | NT$1.32b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Dec 07Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4169 ( NT$981.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( NT$198.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4169 ( NT$981.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( NT$69.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 4169 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4169 a été réduit de 26.6% à 10.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 4169 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4169 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 18.2 x couverture).