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Swancor Holding Évaluation
Le site 3708 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3708 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3708 ( NT$113 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3708 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3708?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3708? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$11.53b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.5x |
Ratio PEG | -1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3708 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 63x | ||
1711 Everlight Chemical Industrial | 70.6x | n/a | NT$13.6b |
4755 San Fu Chemical | 28.2x | 35.7% | NT$13.0b |
5234 Daxin Materials | 28.1x | n/a | NT$14.9b |
4739 Coremax | 124.9x | n/a | NT$7.3b |
3708 Swancor Holding | 16.5x | -10.2% | NT$11.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3708 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3708 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3708 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Chemicals ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3708 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16.5x |
Juste PE Ratio | 12.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3708 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$109.00 | NT$151.00 +38.5% | 32.5% | NT$200.00 | NT$102.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | NT$117.00 | NT$151.00 +29.1% | 32.5% | NT$200.00 | NT$102.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | NT$144.50 | NT$125.25 -13.3% | 36.2% | NT$200.00 | NT$80.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NT$128.00 | NT$125.25 -2.1% | 36.2% | NT$200.00 | NT$80.00 | n/a | 4 |
May ’25 | NT$150.00 | NT$100.33 -33.1% | 15.9% | NT$119.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | NT$131.00 | NT$100.33 -23.4% | 15.9% | NT$119.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | NT$117.00 | NT$100.33 -14.2% | 15.9% | NT$119.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | NT$98.60 | NT$100.33 +1.8% | 15.9% | NT$119.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | NT$98.30 | NT$100.33 +2.1% | 15.9% | NT$119.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | NT$96.10 | NT$90.00 -6.3% | 11.1% | NT$100.00 | NT$80.00 | n/a | 2 |
Jul ’24 | NT$91.60 | NT$106.67 +16.4% | 8.8% | NT$120.00 | NT$100.00 | NT$144.50 | 3 |
Jun ’24 | NT$94.80 | NT$106.67 +12.5% | 8.8% | NT$120.00 | NT$100.00 | NT$128.00 | 3 |
May ’24 | NT$101.00 | NT$107.67 +6.6% | 10.4% | NT$120.00 | NT$93.00 | NT$150.00 | 3 |
Apr ’24 | NT$102.50 | NT$107.67 +5.0% | 10.4% | NT$120.00 | NT$93.00 | NT$131.00 | 3 |
Mar ’24 | NT$107.00 | NT$107.67 +0.6% | 10.4% | NT$120.00 | NT$93.00 | NT$117.00 | 3 |
Feb ’24 | NT$110.50 | NT$107.67 -2.6% | 10.4% | NT$120.00 | NT$93.00 | NT$98.60 | 3 |
Jan ’24 | NT$95.50 | NT$107.67 +12.7% | 10.4% | NT$120.00 | NT$93.00 | NT$98.30 | 3 |
Dec ’23 | NT$101.00 | NT$104.33 +3.3% | 7.7% | NT$110.00 | NT$93.00 | NT$96.10 | 3 |
Nov ’23 | NT$91.90 | NT$122.00 +32.8% | 7.1% | NT$130.00 | NT$110.00 | NT$86.00 | 3 |
Oct ’23 | NT$94.00 | NT$122.00 +29.8% | 7.1% | NT$130.00 | NT$110.00 | NT$91.10 | 3 |
Sep ’23 | NT$99.80 | NT$145.33 +45.6% | 16.9% | NT$180.00 | NT$126.00 | NT$92.60 | 3 |
Aug ’23 | NT$108.50 | NT$163.00 +50.2% | 7.9% | NT$180.00 | NT$149.00 | NT$88.80 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.