China General Plastics Corporation

TWSE:1305 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$8.5b

China General Plastics Évaluation

Le site 1305 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1305 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1305 ( NT$14.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$50.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1305 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1305?

Mesure clé : Comme 1305 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 1305. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1305 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 1305?
Ratio PS0.7x
VenteNT$11.76b
Capitalisation boursièreNT$8.54b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1305 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1305 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.7x
1308 Asia Polymer
1.6x8.0%NT$10.0b
1321 Ocean Plastics
1.6xn/aNT$7.5b
2107 Formosan Rubber Group
5.4xn/aNT$7.8b
1713 Cathay Chemical Works
14.3xn/aNT$7.3b
1305 China General Plastics
0.7x-0.1%NT$8.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1305 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 1305 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Chemicals ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1313 UPC Technology
0.2xn/aUS$448.24m
1304 USI
0.3x3.6%US$439.36m
1718 China Man-Made Fiber
0.3xn/aUS$346.37m
1309 Taita Chemical Company
0.4x2.6%US$202.71m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
1305 0.7xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies14PS01.63.24.86.48+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1305 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Chemicals ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1305 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1305 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.7x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 1305 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1305 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$14.65
NT$19.00
+29.7%
4.3%NT$20.00NT$18.00n/a3
Nov ’25NT$16.25
NT$19.25
+18.5%
4.3%NT$20.00NT$18.00n/a4
Oct ’25NT$17.60
NT$19.93
+13.2%
3.0%NT$20.70NT$19.00n/a4
Sep ’25NT$16.95
NT$19.93
+17.6%
3.0%NT$20.70NT$19.00n/a4
Aug ’25NT$18.35
NT$20.18
+9.9%
1.5%NT$20.70NT$20.00n/a4
Jul ’25NT$16.60
NT$19.75
+19.0%
2.2%NT$20.00NT$19.00n/a4
Jun ’25NT$17.75
NT$19.75
+11.3%
2.2%NT$20.00NT$19.00n/a4
May ’25NT$18.30
NT$21.25
+16.1%
10.2%NT$25.00NT$20.00n/a4
Apr ’25NT$18.75
NT$21.25
+13.3%
10.2%NT$25.00NT$20.00n/a4
Mar ’25NT$20.10
NT$25.90
+28.9%
13.7%NT$31.00NT$20.00n/a5
Feb ’25NT$20.75
NT$25.90
+24.8%
13.7%NT$31.00NT$20.00n/a5
Jan ’25NT$22.30
NT$25.90
+16.1%
13.7%NT$31.00NT$20.00n/a5
Dec ’24NT$23.40
NT$25.90
+10.7%
13.7%NT$31.00NT$20.00n/a5
Nov ’24NT$21.50
NT$28.34
+31.8%
15.1%NT$32.00NT$20.00NT$16.255
Oct ’24NT$24.90
NT$29.74
+19.4%
5.7%NT$32.00NT$27.00NT$17.605
Sep ’24NT$24.30
NT$29.74
+22.4%
5.7%NT$32.00NT$27.00NT$16.955
Aug ’24NT$24.60
NT$29.00
+17.9%
11.0%NT$34.50NT$25.00NT$18.355
Jul ’24NT$23.40
NT$29.80
+27.4%
10.3%NT$34.50NT$25.00NT$16.605
Jun ’24NT$23.60
NT$29.80
+26.3%
10.3%NT$34.50NT$25.00NT$17.755
May ’24NT$25.05
NT$30.20
+20.6%
16.7%NT$35.00NT$21.00NT$18.305
Apr ’24NT$26.30
NT$30.20
+14.8%
16.7%NT$35.00NT$21.00NT$18.755
Mar ’24NT$27.70
NT$29.38
+6.0%
19.7%NT$35.00NT$21.00NT$20.104
Feb ’24NT$29.20
NT$29.38
+0.6%
19.7%NT$35.00NT$21.00NT$20.754
Jan ’24NT$26.40
NT$23.88
-9.6%
9.2%NT$27.00NT$21.00NT$22.304
Dec ’23NT$22.10
NT$21.38
-3.3%
13.2%NT$24.50NT$17.00NT$23.404
Nov ’23NT$20.10
NT$25.33
+26.0%
14.5%NT$30.00NT$21.00NT$21.503

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

San Fang Chemical Industry

NT$16.7b

Manufactures and sells artificial leather, synthetic resin, and other materials in Taiwan, China, Hong Kong, Southeast Asia, and internationally.

1307

NT$42.05

7D

-2.0%

1Y

57.5%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.55

7D

0.7%

1Y

-3.6%

Sesoda

NT$10.6b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$43.00

7D

-0.5%

1Y

33.3%