OK Biotech Co., Ltd.

TWSE:4155 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$3.3b

OK Biotech Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 5/6

OK Biotech possède un total de capitaux propres de NT$2.5B et une dette totale de NT$498.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 20.3%. Son actif total et son passif total sont NT$3.4B et de NT$973.4M. L'EBIT de OK Biotech est NT$9.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -9.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NT$192.8M.

Informations clés

20.3%

Ratio d'endettement

NT$498.25m

Dette

Ratio de couverture des intérêts-9.7x
Argent liquideNT$192.84m
Fonds propresNT$2.46b
Total du passifNT$973.44m
Total des actifsNT$3.43b

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4155 ( NT$1.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( NT$707.7M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4155 ( NT$1.3B ) dépassent ses passifs à long terme ( NT$265.7M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4155 ( 12.4% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4155 a été réduit de 42.1% à 20.3% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de 4155 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 14.6% ).

Couverture des intérêts: 4155 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.


Bilan


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