St.Shine Optical Co.,Ltd.

TPEX:1565 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$11.8b

St.Shine OpticalLtd Évaluation

Le site 1565 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1565 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1565 ( NT$235 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$545.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1565 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1565?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

1565 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA12x
Ratio PEG1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1565 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1565 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.4x
4107 Bioteque
17.1xn/aNT$8.6b
4129 United Orthopedic
22.4xn/aNT$9.6b
6782 Visco Vision
26.4x33.5%NT$13.7b
4126 Pacific Hospital Supply
15.8x5.8%NT$6.4b
1565 St.Shine OpticalLtd
20.8x16.2%NT$11.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1565 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1565 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Medical Equipment ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a23.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a23.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1565 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Medical Equipment ( 20.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1565 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1565 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.8x
Juste PE Ratio15.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1565 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1565 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$235.00
NT$223.33
-5.0%
9.0%NT$238.00NT$195.00n/a3
Oct ’25NT$210.50
NT$199.50
-5.2%
2.3%NT$204.00NT$195.00n/a2
Jul ’25NT$187.50
NT$182.50
-2.7%
6.8%NT$195.00NT$170.00n/a2
Jun ’25NT$183.00
NT$195.00
+6.6%
2.1%NT$200.00NT$190.00n/a3
May ’25NT$187.50
NT$197.00
+5.1%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Apr ’25NT$191.50
NT$197.00
+2.9%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Mar ’25NT$202.50
NT$197.00
-2.7%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Feb ’25NT$190.00
NT$197.00
+3.7%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Jan ’25NT$190.00
NT$197.00
+3.7%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Dec ’24NT$191.00
NT$197.00
+3.1%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Nov ’24NT$182.00
NT$212.50
+16.8%
7.8%NT$230.00NT$190.00NT$213.504
Oct ’24NT$192.50
NT$224.25
+16.5%
9.7%NT$250.00NT$190.00NT$210.504
Sep ’24NT$196.00
NT$224.40
+14.5%
8.6%NT$250.00NT$190.00NT$177.505
Aug ’24NT$217.00
NT$234.40
+8.0%
5.8%NT$250.00NT$215.00NT$178.505
Jul ’24NT$231.50
NT$254.33
+9.9%
14.5%NT$330.00NT$215.00NT$187.506
Jun ’24NT$243.50
NT$254.33
+4.4%
14.5%NT$330.00NT$215.00NT$183.006
May ’24NT$249.00
NT$260.17
+4.5%
13.3%NT$330.00NT$215.00NT$187.506
Apr ’24NT$259.00
NT$257.50
-0.6%
13.7%NT$330.00NT$215.00NT$191.506
Mar ’24NT$258.00
NT$252.43
-2.2%
17.5%NT$330.00NT$192.00NT$202.507
Feb ’24NT$259.50
NT$248.86
-4.1%
18.2%NT$330.00NT$192.00NT$190.007
Jan ’24NT$246.50
NT$253.14
+2.7%
17.1%NT$330.00NT$192.00NT$190.007
Dec ’23NT$250.00
NT$253.14
+1.3%
17.1%NT$330.00NT$192.00NT$191.007
Nov ’23NT$212.00
NT$266.71
+25.8%
15.7%NT$330.00NT$192.00NT$182.007

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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