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Ten Ren Tea Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Ten Ren Tea possède un total de capitaux propres de NT$1.5B et une dette totale de NT$100.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 6.9%. Son actif total et son passif total sont NT$2.3B et de NT$875.4M. L'EBIT de Ten Ren Tea est NT$84.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -9.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NT$190.4M.
Informations clés
6.9%
Ratio d'endettement
NT$100.50m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -9.2x |
| Argent liquide | NT$190.38m |
| Fonds propres | NT$1.46b |
| Total du passif | NT$875.38m |
| Total des actifs | NT$2.34b |
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Nov 29Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1233 ( NT$698.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( NT$580.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1233 ( NT$698.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( NT$295.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 1233 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1233 est passé de 1% à 6.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 1233 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 216% ).
Couverture des intérêts: 1233 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.