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Tehmag Foods Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Tehmag Foods possède un total de capitaux propres de NT$3.8B et une dette totale de NT$100.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 2.7%. Son actif total et son passif total sont NT$5.0B et de NT$1.3B. L'EBIT de Tehmag Foods est NT$1.0B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -63.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NT$847.7M.
Informations clés
2.7%
Ratio d'endettement
NT$100.35m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -63.4x |
| Argent liquide | NT$847.26m |
| Fonds propres | NT$3.76b |
| Total du passif | NT$1.28b |
| Total des actifs | NT$5.04b |
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Nov 29Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1264 ( NT$3.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( NT$1.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1264 ( NT$3.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( NT$74.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 1264 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1264 est passé de 0% à 2.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 1264 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 611.4% ).
Couverture des intérêts: 1264 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.