Lion Travel Service Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Lion Travel Service possède un total de capitaux propres de NT$3.9B et une dette totale de NT$76.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 2%. Son actif total et son passif total sont NT$10.4B et de NT$6.5B. L'EBIT de Lion Travel Service est NT$1.2B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -93.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NT$5.0B.
Informations clés
2.0%
Ratio d'endettement
NT$76.42m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -93.5x |
| Argent liquide | NT$5.03b |
| Fonds propres | NT$3.89b |
| Total du passif | NT$6.54b |
| Total des actifs | NT$10.43b |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 2731 ( NT$7.7B ) dépassent ses passifs à court terme ( NT$5.7B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 2731 ( NT$7.7B ) dépassent ses passifs à long terme ( NT$832.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 2731 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 2731 est passé de 1.2% à 2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 2731 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 3296.9% ).
Couverture des intérêts: 2731 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.