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Lion Travel Service Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Lion Travel Service possède un total de capitaux propres de NT$3.8B et une dette totale de NT$72.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.9%. Son actif total et son passif total sont NT$12.0B et de NT$8.2B. L'EBIT de Lion Travel Service est NT$1.3B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -119.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NT$5.6B.
Informations clés
1.9%
Ratio d'endettement
NT$72.87m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -119.3x |
| Argent liquide | NT$5.61b |
| Fonds propres | NT$3.77b |
| Total du passif | NT$8.23b |
| Total des actifs | NT$12.00b |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 2731 ( NT$9.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( NT$7.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 2731 ( NT$9.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( NT$1.0B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 2731 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 2731 est passé de 0.8% à 1.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 2731 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 3626.6% ).
Couverture des intérêts: 2731 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.