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Lealea Hotels & Resorts Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Lealea Hotels & Resorts possède un total de capitaux propres de NT$556.9M et une dette totale de NT$467.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 83.9%. Son actif total et son passif total sont NT$1.2B et de NT$686.2M.
Informations clés
83.9%
Ratio d'endettement
NT$467.54m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | NT$338.07m |
| Fonds propres | NT$556.93m |
| Total du passif | NT$686.21m |
| Total des actifs | NT$1.24b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 5364 ( NT$416.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( NT$440.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 5364 ( NT$416.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( NT$246.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 5364 ( 23.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 5364 a été réduit de 270% à 83.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 5364 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 5364 dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 35.2 % chaque année